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融通通启一年定开债B(000438
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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本基金已终止

终止日期：2020-11-27
基金类型：定开债券  |  中低风险
基金规模：0.02亿元（2020-09-30）
基金经理：朱浩然
成 立 日：2014-08-29
管 理 人：融通基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    11-26
    1.0267
    1.2440
    -0.06%
    11-25
    1.0273
    1.2446
    -0.04%
    11-24
    1.0277
    1.2450
    -0.01%
    11-23
    1.0278
    1.2451
    -0.02%
    11-20
    1.0280
    1.2453
    -0.16%
    11-19
    1.0296
    1.2469
    -0.24%
    11-18
    1.0321
    1.2494
    -0.13%
    11-17
    1.0334
    1.2507
    -0.09%
    11-16
    1.0343
    1.2516
    -0.10%
    11-13
    1.0353
    1.2526
    -0.22%
    11-12
    1.0376
    1.2549
    -0.13%
  • 融通通启一年定开债B成立以来，总计分红26次，拆分0次
    2020-06-12
    每份派现金0.0060元
    2020-05-14
    每份派现金0.0070元
    2020-04-14
    每份派现金0.0070元
    2020-03-10
    每份派现金0.0080元
    2019-12-11
    每份派现金0.0100元
    2019-10-17
    每份派现金0.0102元
    2019-08-09
    每份派现金0.0146元
    2019-06-13
    每份派现金0.0073元
    2019-04-17
    每份派现金0.0080元
    2019-02-21
    每份派现金0.0060元
    2018-12-19
    每份派现金0.0050元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2020-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.28%
    -1.11%
    -0.90%
    -1.75%
    1.57%
    2.16%
    7.47%
    14.40%
    同类平均
    0.03%
    0.64%
    0.93%
    1.47%
    0.38%
    2.92%
    7.42%
    14.20%
    沪深300
    1.95%
    11.58%
    19.23%
    24.87%
    7.96%
    40.51%
    76.67%
    28.88%
    同类排名
    416 | 431
    449 | 467
    441 | 463
    381 | 437
    318 | 416
    280 | 386
    136 | 297
    89 | 184

    不佳
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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0
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5992
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0
09-30 09:48
5501
0
09-30 07:08
6120
0
09-30 07:08
5897
0
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  • 酿酒行业
  • 航天航空
  • 锂电池

融通基金

管理规模：1432.31亿旗下基金：112只
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