行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-30 10:05)

--
近1月：-0.92%
近1年：-12.59%

单位净值(2024-07-29)

0.9375-0.51%
近3月：-4.16%
近3年：-24.44%

累计净值

1.6945
近6月：4.36%
成立来：71.63%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：15.06亿元（2024-06-30）
基金经理：李康
成 立 日：2014-06-05
管 理 人：国寿安保基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：1.02%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    0.9375
    1.6945
    -0.51%
    07-26
    0.9423
    1.6993
    0.40%
    07-25
    0.9385
    1.6955
    -0.52%
    07-24
    0.9434
    1.7004
    -0.56%
    07-23
    0.9487
    1.7057
    -1.97%
    07-22
    0.9678
    1.7248
    -0.64%
    07-19
    0.9740
    1.7310
    0.54%
    07-18
    0.9688
    1.7258
    0.55%
    07-17
    0.9635
    1.7205
    0.11%
    07-16
    0.9624
    1.7194
    0.70%
    07-15
    0.9557
    1.7127
    0.10%
  • 国寿安保沪深300ETF联接A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-03-15
    每份派现金0.0370元
    2020-07-22
    每份派现金0.0600元
    2017-11-14
    每份派现金0.1400元
    2016-12-09
    每份派现金0.5200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2022-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.13%
    -0.92%
    -4.16%
    4.36%
    0.71%
    -12.59%
    -14.53%
    -24.44%
    同类平均
    -3.48%
    -2.53%
    -8.38%
    0.27%
    -7.92%
    -18.21%
    -21.68%
    -29.71%
    沪深300
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
    跟踪标的
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
    同类排名
    1283 | 3021
    598 | 2995
    676 | 2868
    871 | 2666
    654 | 2619
    664 | 2355
    671 | 1935
    567 | 1354
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    9.11%
    2023-06-30
    4.93%
    2022-12-31
    19.46%
    2022-06-30
    28.21%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪沪深300指数。
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