行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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单位净值(2024-07-02)

4.25270.60%
近1月：4.20%
近1年：19.33%

累计净值

4.3117
近3月：5.51%
近3年：34.24%

近6月：14.52%
成立来：346.48%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险
规模：52.73亿元（2024-03-31）
基金经理：万琼
成 立 日：2012-06-14
管 理 人：博时基金
跟踪标的：标准普尔500指数 | 年化跟踪误差：1.40%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限3.00万元)暂停赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    4.2527
    4.3117
    0.60%
    07-01
    4.2273
    4.2863
    0.23%
    06-30
    4.2177
    4.2767
    0.00%
    06-28
    4.2177
    4.2767
    -0.42%
    06-27
    4.2354
    4.2944
    0.08%
    06-26
    4.2319
    4.2909
    0.18%
    06-25
    4.2243
    4.2833
    0.38%
    06-24
    4.2083
    4.2673
    -0.27%
    06-21
    4.2199
    4.2789
    -0.17%
    06-20
    4.2272
    4.2862
    -0.21%
    06-19
    4.2363
    4.2953
    0.01%
  • 博时标普500ETF联接A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2015-01-09
    每份派现金0.0244元
    2014-01-09
    每份派现金0.0066元
    2012-09-20
    每份派现金0.0280元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2022-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.67%
    4.20%
    5.51%
    14.52%
    13.80%
    19.33%
    47.54%
    34.24%
    同类平均
    0.63%
    2.11%
    5.38%
    8.95%
    7.11%
    5.69%
    16.57%
    -4.23%
    沪深300
    -0.48%
    -3.49%
    -2.93%
    2.52%
    0.94%
    -11.03%
    -22.46%
    -31.84%
    跟踪标的
    1.08%
    4.80%
    6.25%
    17.69%
    16.08%
    24.27%
    44.75%
    27.22%
    同类排名
    112 | 305
    100 | 307
    121 | 296
    86 | 276
    80 | 276
    67 | 228
    36 | 160
    23 | 108
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2014-12-31
    34.89%
    2014-06-30
    32.44%
    2013-12-31
    62.62%
    2013-06-30
    73.77%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：QDII基金，跟踪标普500指数的被动式指数基金。
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1902
6
07-01 20:16
218
0
06-30 20:55
233
0
06-30 11:05
261
0
06-28 16:28
292
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06-28 15:57
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0
06-28 15:08
382
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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