行情走势—天天基金...

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嘉实服务增值行业混合(070006
)
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单位净值(2024-05-31)

5.6790-0.23%
近1月：-1.78%
近1年：-9.21%

累计净值

6.2190
近3月：0.69%
近3年：-42.76%

近6月：-5.37%
成立来：593.91%
类型：混合型-灵活  |  中高风险
规模：10.12亿元（2024-03-31）
基金经理：常蓁等
成 立 日：2004-04-01
管 理 人：嘉实基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    05-31
    5.6790
    6.2190
    -0.23%
    05-30
    5.6920
    6.2320
    -0.58%
    05-29
    5.7250
    6.2650
    -0.05%
    05-28
    5.7280
    6.2680
    -0.68%
    05-27
    5.7670
    6.3070
    0.31%
    05-24
    5.7490
    6.2890
    -1.30%
    05-23
    5.8250
    6.3650
    -1.00%
    05-22
    5.8840
    6.4240
    -0.20%
    05-21
    5.8960
    6.4360
    -0.46%
    05-20
    5.9230
    6.4630
    -0.12%
    05-17
    5.9300
    6.4700
    1.09%
  • 嘉实服务增值行业混合成立以来，总计分红13次，拆分0次
    2021-01-18
    每份派现金0.0100元
    2020-01-16
    每份派现金0.0100元
    2018-01-16
    每份派现金0.0100元
    2016-01-20
    每份派现金0.0100元
    2015-01-21
    每份派现金0.0100元
    2014-01-17
    每份派现金0.0100元
    2013-01-22
    每份派现金0.1000元
    2011-01-21
    每份派现金0.0100元
    2010-01-20
    每份派现金0.0500元
    2008-05-08
    每份派现金0.2000元
    2006-11-30
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7490
0.27%
13.2560
-0.44%
2.4238
-1.00%
1.4803
0.03%
1.5031
0.04%
0.8990
1.01%
2.8250
0.50%
1.1363
-0.07%
0.5721
0.02%
1.0660
0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.22%
    -1.78%
    0.69%
    -5.37%
    -1.42%
    -9.21%
    -21.15%
    -42.76%
    同类平均
    -0.11%
    -0.92%
    2.19%
    -2.55%
    -1.16%
    -9.51%
    -12.35%
    -20.42%
    沪深300
    -0.60%
    -0.68%
    1.82%
    2.39%
    4.34%
    -5.76%
    -12.50%
    -32.85%
    同类排名
    2035 | 2314
    1598 | 2313
    1504 | 2307
    1453 | 2286
    1248 | 2298
    1151 | 2216
    1507 | 2090
    1649 | 1918
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    22.87%
    2023-06-30
    28.90%
    2022-12-31
    29.53%
    2022-06-30
    22.22%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-04-30
    基金特点：积极投资,分享以服务业(第三产业)为代表的经济领域快速增长带来的潜在收益。业绩超越同类平均，表现优秀。
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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