行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 15:00)

--
近1月：-4.15%
近1年：-15.81%

单位净值(2024-06-28)

1.1922-0.30%
近3月：-3.11%
近3年：-40.55%

累计净值

1.1922
近6月：-2.28%
成立来：19.22%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：11.20亿元（2024-03-31）
基金经理：成曦等
成 立 日：2009-12-01
管 理 人：易方达基金
跟踪标的：深证100指数(价格) | 年化跟踪误差：1.04%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.70%
    -4.15%
    -3.11%
    -2.28%
    -2.93%
    -15.81%
    -30.36%
    -40.55%
    同类平均
    -2.11%
    -4.56%
    -3.09%
    -4.89%
    -5.53%
    -14.00%
    -23.65%
    -30.14%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -1.89%
    -4.87%
    -4.45%
    -3.48%
    -4.16%
    -18.11%
    -33.84%
    -44.91%
    同类排名
    1263 | 2992
    1346 | 2939
    1424 | 2794
    1078 | 2624
    1076 | 2632
    1320 | 2335
    1307 | 1896
    981 | 1281
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    19.30%
    2023-06-30
    22.05%
    2022-12-31
    12.42%
    2022-06-30
    11.24%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：本基金为深证100ETF 的联接基金，指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点。
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最新更新时间
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06-27 00:17
366
0
05-30 10:31
395
0
05-10 08:10
358
0
05-09 10:37
726
0
04-20 00:06
399
0
04-12 10:06
893
0
04-06 00:19
5941
34
04-05 06:48
828
0
03-29 00:23
423
0
03-22 20:24
713
1
03-12 11:59
424
0
03-08 10:50
470
0
02-27 14:03
495
0
02-09 09:43
479
0
02-08 08:05
468
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01-30 21:19

易方达基金

管理规模：18003.31亿旗下基金：712只
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