行情走势—天天基金...

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方正富邦中证保险A(167301
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：2.84%
近1年：-5.13%

单位净值(2024-07-26)

0.7960-0.75%
近3月：4.74%
近3年：-2.57%

累计净值

1.3310
近6月：8.30%
成立来：33.37%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：29.36亿元（2024-06-30）
基金经理：吴昊
成 立 日：2015-07-31
管 理 人：方正富邦基金
跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数 | 年化跟踪误差：2.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.10%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    0.7960
    1.3310
    -0.75%
    07-25
    0.8020
    1.3410
    -0.25%
    07-24
    0.8040
    1.3440
    -0.62%
    07-23
    0.8090
    1.3520
    -0.61%
    07-22
    0.8140
    1.3610
    -0.61%
    07-19
    0.8190
    1.3690
    0.24%
    07-18
    0.8170
    1.3660
    0.74%
    07-17
    0.8110
    1.3560
    2.14%
    07-16
    0.7940
    1.3280
    -1.12%
    07-15
    0.8030
    1.3420
    0.63%
    07-12
    0.7980
    1.3340
    1.53%
  • 方正富邦中证保险A成立以来，总计分红0次，拆分7次
    2020-12-15
    每份基金份额折算1.0074份
    2020-08-18
    每份基金份额折算1.5263份
    2019-12-16
    每份基金份额折算1.0163份
    2018-12-17
    每份基金份额折算1.0211份
    2017-12-15
    每份基金份额折算1.0170份
    2016-12-15
    每份基金份额折算1.0231份
    2015-12-15
    每份基金份额折算1.0092份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2020-12-31
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.81%
    2.84%
    4.74%
    8.30%
    11.80%
    -5.13%
    16.89%
    -2.57%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -3.97%
    0.16%
    1.89%
    5.96%
    9.75%
    -8.27%
    10.86%
    -11.36%
    同类排名
    1217 | 3044
    83 | 2994
    150 | 2864
    313 | 2667
    117 | 2620
    283 | 2352
    35 | 1925
    151 | 1348
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    41.65%
    2023-06-30
    51.41%
    2022-12-31
    45.87%
    2022-06-30
    56.37%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：采用完全复制法,按照成份股在中证方正富邦保险主题指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整
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07-16 11:47
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