行情走势—天天基金...

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安信中证一带一路主题指数(167503
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 14:41)

--
近1月：-3.45%
近1年：1.12%

单位净值(2024-06-27)

1.6280-1.21%
近3月：5.30%
近3年：12.74%

累计净值

0.7632
近6月：17.67%
成立来：-26.51%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：0.89亿元（2024-03-31）
基金经理：施荣盛
成 立 日：2015-05-14
管 理 人：安信基金
跟踪标的：中证一带一路主题指数 | 年化跟踪误差：1.19%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.81%06-27

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-27
    1.6280
    0.7632
    -1.21%
    06-26
    1.6480
    0.7763
    0.61%
    06-25
    1.6380
    0.7698
    -0.27%
    06-24
    1.6424
    0.7726
    -1.06%
    06-21
    1.6600
    0.7841
    0.23%
    06-20
    1.6562
    0.7816
    -0.36%
    06-19
    1.6622
    0.7856
    -0.49%
    06-18
    1.6704
    0.7909
    1.53%
    06-17
    1.6452
    0.7745
    -0.47%
    06-14
    1.6529
    0.7795
    0.94%
    06-13
    1.6375
    0.7694
    -0.57%
  • 安信中证一带一路主题指数成立以来，总计分红0次，拆分8次
    2020-12-15
    每份基金份额折算1.0188份
    2019-12-13
    每份基金份额折算1.0212份
    2018-12-14
    每份基金份额折算1.0110份
    2018-06-20
    每份基金份额折算0.6275份
    2017-12-15
    每份基金份额折算1.0294份
    2016-12-15
    每份基金份额折算1.0294份
    2015-12-15
    每份基金份额折算1.0124份
    2015-07-09
    每份基金份额折算0.6375份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★
    2020-12-31
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7520
-1.18%
12.8670
-1.14%
2.4615
0.23%
1.3880
-1.72%
1.4106
-1.72%
0.8480
-1.51%
2.7730
-0.93%
1.0565
-1.28%
0.5745
-1.46%
0.9940
-1.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.70%
    -3.45%
    5.30%
    17.67%
    15.57%
    1.12%
    3.23%
    12.74%
    同类平均
    -2.38%
    -5.43%
    -2.23%
    -2.89%
    -5.68%
    -14.27%
    -22.96%
    -29.99%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    跟踪标的
    -2.28%
    -4.45%
    4.79%
    18.25%
    15.99%
    -0.38%
    -0.51%
    5.45%
    同类排名
    991 | 2957
    632 | 2924
    185 | 2793
    58 | 2620
    70 | 2631
    207 | 2334
    165 | 1890
    72 | 1279
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    44.37%
    2023-06-30
    32.80%
    2022-12-31
    29.63%
    2022-06-30
    36.52%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证一带一路主题指数，具有与标的以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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