行情走势—天天基金...

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南方金利定开债(LOF)A(160128
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-15)

1.02200.00%
近1月：0.10%
近1年：2.29%

累计净值

1.7480
近3月：0.59%
近3年：15.18%

近6月：2.08%
成立来：105.52%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：2.75亿元（2024-03-31）
基金经理：李璇
成 立 日：2012-05-17
管 理 人：南方基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2027-05-17～06-14/2027-05-17～06-14详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    1.0220
    1.7480
    0.00%
    07-12
    1.0220
    1.7480
    0.00%
    07-11
    1.0220
    1.7480
    0.00%
    07-10
    1.0220
    1.7480
    0.00%
    07-09
    1.0220
    1.7480
    0.00%
    07-08
    1.0220
    1.7480
    0.00%
    07-05
    1.0220
    1.7480
    0.00%
    07-04
    1.0220
    1.7480
    0.00%
    07-03
    1.0220
    1.7480
    0.00%
    07-02
    1.0220
    1.7480
    0.00%
    07-01
    1.0220
    1.7480
    0.00%
  • 南方金利定开债(LOF)A成立以来，总计分红42次，拆分0次
    2024-07-16
    每份派现金0.0110元
    2024-04-15
    每份派现金0.0140元
    2024-01-16
    每份派现金0.0100元
    2023-10-24
    每份派现金0.0160元
    2023-07-17
    每份派现金0.0150元
    2023-04-18
    每份派现金0.0160元
    2023-01-18
    每份派现金0.0100元
    2022-10-21
    每份派现金0.0120元
    2022-07-19
    每份派现金0.0120元
    2022-04-22
    每份派现金0.0130元
    2022-01-18
    每份派现金0.0080元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.10%
    0.59%
    2.08%
    2.48%
    2.29%
    10.10%
    15.18%
    同类平均
    0.16%
    0.31%
    1.01%
    2.66%
    2.79%
    4.39%
    7.69%
    12.02%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    2853 | 2904
    2733 | 2906
    2417 | 2821
    1821 | 2673
    1332 | 2669
    2209 | 2418
    99 | 2083
    98 | 1799
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：定期开放债券基金，3年封闭周期
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569
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05-27 21:22
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0
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