行情走势—天天基金...

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中海上证50指数增强(399001
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 15:00)

--
近1月：-1.92%
近1年：-0.50%

单位净值(2024-06-28)

1.12100.45%
近3月：-0.36%
近3年：-22.66%

累计净值

1.4050
近6月：5.36%
成立来：40.41%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：2.99亿元（2024-03-31）
基金经理：梅寓寒
成 立 日：2010-03-25
管 理 人：中海基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.09%
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  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.1210
    1.4050
    0.00%
    06-28
    1.1210
    1.4050
    0.45%
    06-27
    1.1160
    1.4000
    -0.27%
    06-26
    1.1190
    1.4030
    0.18%
    06-25
    1.1170
    1.4010
    -0.45%
    06-24
    1.1220
    1.4060
    0.09%
    06-21
    1.1210
    1.4050
    -0.27%
    06-20
    1.1240
    1.4080
    -0.27%
    06-19
    1.1270
    1.4110
    0.09%
    06-18
    1.1260
    1.4100
    0.09%
    06-17
    1.1250
    1.4090
    -0.44%
  • 中海上证50指数增强成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2023-09-21
    每份派现金0.0560元
    2023-06-29
    每份派现金0.0560元
    2020-03-27
    每份派现金0.0560元
    2019-12-27
    每份派现金0.0580元
    2019-09-26
    每份派现金0.0580元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -1.92%
    -0.36%
    5.36%
    5.36%
    -0.50%
    -14.44%
    -22.66%
    同类平均
    -2.11%
    -4.56%
    -3.09%
    -4.89%
    -5.53%
    -14.00%
    -23.65%
    -30.14%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -0.17%
    -3.83%
    -0.30%
    3.33%
    2.95%
    -4.61%
    -21.21%
    -31.98%
    同类排名
    295 | 2971
    705 | 2929
    738 | 2776
    417 | 2612
    417 | 2612
    253 | 2317
    464 | 1885
    392 | 1275
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    184.43%
    2023-06-30
    195.86%
    2022-12-31
    98.12%
    2022-06-30
    55.98%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：本基金采用指数化投资为主、主动增强投资为辅的投资策略，跟踪上证50指数。
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作者
最新更新时间
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06-14 09:38
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05-30 14:40
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0
05-24 11:18
533
0
05-20 14:15
543
0
05-17 10:33
560
0
05-09 20:38
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1
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532
0
05-08 17:11
1435
0
05-07 09:16
534
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05-06 12:29
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0
04-25 10:40
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04-24 13:49
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04-24 09:47

中海基金

管理规模：171.36亿旗下基金：48只
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