行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 15:00)

--
近1月：-3.11%
近1年：-7.42%

单位净值(2024-06-28)

0.85350.28%
近3月：-0.57%
近3年：-29.12%

累计净值

1.7665
近6月：2.17%
成立来：72.31%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：14.25亿元（2024-03-31）
基金经理：柳军
成 立 日：2012-05-29
管 理 人：华泰柏瑞基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.98%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    0.8535
    1.7665
    0.28%
    06-27
    0.8511
    1.7641
    -0.64%
    06-26
    0.8566
    1.7696
    0.67%
    06-25
    0.8509
    1.7639
    -0.51%
    06-24
    0.8553
    1.7683
    -0.49%
    06-21
    0.8595
    1.7725
    -0.19%
    06-20
    0.8611
    1.7741
    -0.66%
    06-19
    0.8668
    1.7798
    -0.30%
    06-18
    0.8694
    1.7824
    0.25%
    06-17
    0.8672
    1.7802
    -0.15%
    06-14
    0.8685
    1.7815
    0.50%
  • 华泰柏瑞沪深300ETF联接A成立以来，总计分红14次，拆分0次
    2021-11-26
    每份派现金0.0590元
    2021-06-28
    每份派现金0.0600元
    2021-02-25
    每份派现金0.0730元
    2021-01-28
    每份派现金0.0750元
    2020-01-21
    每份派现金0.0600元
    2019-12-16
    每份派现金0.0580元
    2019-07-29
    每份派现金0.0600元
    2019-06-27
    每份派现金0.0620元
    2019-05-29
    每份派现金0.0630元
    2019-03-14
    每份派现金0.0650元
    2018-12-13
    每份派现金0.0630元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★
    2022-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.70%
    -3.11%
    -0.57%
    2.17%
    1.69%
    -7.42%
    -18.53%
    -29.12%
    同类平均
    -2.11%
    -4.56%
    -3.09%
    -4.89%
    -5.53%
    -14.00%
    -23.65%
    -30.14%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    701 | 2992
    871 | 2939
    929 | 2794
    745 | 2624
    753 | 2632
    674 | 2335
    692 | 1896
    726 | 1281
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    6.55%
    2023-06-30
    12.96%
    2022-12-31
    20.97%
    2022-06-30
    12.41%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：跟踪沪深300指数，沪深300的流通市值占A股近7成，净利润占A股的85%，是A股核心资产，适合长期看好中国A股的投资者。
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作者
最新更新时间
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306
2
06-25 12:35
378
1
06-22 10:17
338
1
06-21 15:41
333
1
06-20 14:42
162
0
06-20 09:06
345
0
06-18 19:33
382
1
06-18 12:36
331
0
06-15 09:05
431
0
06-14 19:47
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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