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日期单位净值累计净值日增长率07-293.60274.50270.20%07-263.59554.49550.32%07-253.58404.4840-1.04%07-243.62184.5218-0.02%07-233.62274.5227-1.50%07-223.67804.5780-0.31%07-193.68964.5896-0.61%07-183.71244.61240.89%07-173.67984.5798-1.65%07-163.74154.6415-0.30%07-153.75264.65260.54%
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2015-06-29每份派现金0.9000元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-2.05%-4.88%-4.58%3.58%4.28%-3.64%-24.53%-29.64%同类平均-3.70%-4.09%-8.40%1.56%-9.14%-19.06%-29.09%-37.87%沪深300-2.05%-2.67%-6.52%3.83%-1.80%-15.61%-19.20%-29.97%同类排名587 | 43452703 | 4352915 | 42901568 | 4160384 | 4122207 | 38211025 | 3132484 | 2061四分位排名
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