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交银裕通纯债债券C(519763
)
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单位净值(2024-07-10)

1.17000.01%
近1月：0.27%
近1年：5.14%

累计净值

1.2990
近3月：1.01%
近3年：12.83%

近6月：2.63%
成立来：32.39%
类型：债券型-长债
规模：3.72亿元（2024-03-31）
基金经理：季参平
成 立 日：2015-12-29
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.1700
    1.2990
    0.01%
    07-09
    1.1699
    1.2989
    0.04%
    07-08
    1.1694
    1.2984
    -0.04%
    07-05
    1.1699
    1.2989
    -0.03%
    07-04
    1.1703
    1.2993
    0.00%
    07-03
    1.1703
    1.2993
    0.03%
    07-02
    1.1700
    1.2990
    0.05%
    07-01
    1.1694
    1.2984
    -0.15%
    06-30
    1.1712
    1.3002
    0.02%
    06-28
    1.1710
    1.3000
    0.03%
    06-27
    1.1707
    1.2997
    0.06%
  • 交银裕通纯债债券C成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2022-12-23
    每份派现金0.0100元
    2021-03-25
    每份派现金0.0100元
    2020-03-25
    每份派现金0.0180元
    2019-06-26
    每份派现金0.0180元
    2019-03-21
    每份派现金0.0400元
    2018-09-06
    每份派现金0.0330元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.27%
    1.01%
    2.63%
    2.74%
    5.14%
    7.63%
    12.83%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    1317 | 2898
    1526 | 2904
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    776 | 2678
    255 | 2422
    607 | 2078
    321 | 1797
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
02-05 07:13
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01-31 09:05
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01-23 12:47
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01-23 12:46
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