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交银裕通纯债债券A(519762
)
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单位净值(2024-07-10)

1.09530.01%
近1月：0.30%
近1年：5.57%

累计净值

1.3103
近3月：1.11%
近3年：14.20%

近6月：2.85%
成立来：34.76%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：21.42亿元（2024-03-31）
基金经理：季参平
成 立 日：2015-12-29
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0953
    1.3103
    0.01%
    07-09
    1.0952
    1.3102
    0.05%
    07-08
    1.0947
    1.3097
    -0.05%
    07-05
    1.0952
    1.3102
    -0.03%
    07-04
    1.0955
    1.3105
    0.00%
    07-03
    1.0955
    1.3105
    0.03%
    07-02
    1.0952
    1.3102
    0.05%
    07-01
    1.0946
    1.3096
    -0.16%
    06-30
    1.0963
    1.3113
    0.01%
    06-28
    1.0962
    1.3112
    0.04%
    06-27
    1.0958
    1.3108
    0.05%
  • 交银裕通纯债债券A成立以来，总计分红12次，拆分0次
    2023-12-21
    每份派现金0.0330元
    2022-12-23
    每份派现金0.0100元
    2021-12-23
    每份派现金0.0110元
    2021-09-17
    每份派现金0.0100元
    2021-06-23
    每份派现金0.0080元
    2021-03-25
    每份派现金0.0100元
    2020-09-24
    每份派现金0.0100元
    2020-06-22
    每份派现金0.0100元
    2020-03-25
    每份派现金0.0180元
    2019-06-26
    每份派现金0.0100元
    2019-03-21
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.30%
    1.11%
    2.85%
    2.96%
    5.57%
    8.51%
    14.20%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    1149 | 2897
    1146 | 2899
    854 | 2815
    492 | 2676
    522 | 2673
    159 | 2418
    311 | 2074
    163 | 1793
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
07-01 23:22
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0
07-01 20:55
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0
07-01 19:12
164
0
07-01 19:08
1230
0
06-30 19:21
3606
66
06-30 17:49
300
0
06-30 16:15
251
0
06-30 15:43
260
0
06-30 15:07
251
0
06-29 20:18
260
0
06-29 20:16
258
0
06-29 20:15
254
0
06-29 20:14
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0
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06-28 00:27
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