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交银裕隆纯债债券A(519782
)
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单位净值(2024-06-28)

1.37220.02%
近1月：0.37%
近1年：4.74%

累计净值

1.4012
近3月：1.20%
近3年：12.82%

近6月：2.44%
成立来：40.40%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：125.39亿元（2024-03-31）
基金经理：黄莹洁
成 立 日：2016-11-28
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.3722
    1.4012
    0.02%
    06-27
    1.3719
    1.4009
    0.04%
    06-26
    1.3714
    1.4004
    0.02%
    06-25
    1.3711
    1.4001
    0.02%
    06-24
    1.3708
    1.3998
    0.01%
    06-21
    1.3706
    1.3996
    -0.01%
    06-20
    1.3708
    1.3998
    0.01%
    06-19
    1.3706
    1.3996
    0.01%
    06-18
    1.3704
    1.3994
    0.01%
    06-17
    1.3703
    1.3993
    0.02%
    06-14
    1.3700
    1.3990
    0.02%
  • 交银裕隆纯债债券A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2022-12-23
    每份派现金0.0100元
    2021-12-15
    每份派现金0.0190元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.37%
    1.20%
    2.44%
    2.36%
    4.74%
    7.70%
    12.82%
    同类平均
    0.14%
    0.52%
    1.32%
    2.79%
    2.69%
    4.58%
    7.89%
    12.57%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    同类排名
    1971 | 3303
    2214 | 3250
    1595 | 3151
    1545 | 3015
    1550 | 3015
    624 | 2736
    765 | 2375
    501 | 2060
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-22 22:46
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0
06-17 17:48
300
0
06-16 13:56
344
1
06-14 14:10
1401
1
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0
05-14 14:21
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2
05-09 16:11
412
0
04-29 20:38
414
0
04-26 20:11
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0
04-23 16:19
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0
04-20 09:06
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0
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2
04-18 18:00
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0
04-03 19:50

交银施罗德基金

管理规模：5173.46亿旗下基金：233只
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