行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-08-02 10:35)

--
近1月：-0.17%
近1年：-8.69%

单位净值(2024-08-01)

2.4485-0.63%
近3月：-2.04%
近3年：-19.33%

累计净值

3.6823
近6月：7.26%
成立来：299.33%
类型：指数型-股票
规模：1130.05亿元（2024-06-30）
基金经理：张弘弢等
成 立 日：2004-12-30
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.09%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    2.4485
    3.6823
    -0.63%
    07-31
    2.4641
    3.7008
    1.72%
    07-30
    2.4224
    3.6514
    -0.52%
    07-29
    2.4351
    3.6665
    -0.29%
    07-26
    2.4422
    3.6749
    -0.34%
    07-25
    2.4506
    3.6848
    -0.89%
    07-24
    2.4726
    3.7109
    -0.25%
    07-23
    2.4788
    3.7182
    -1.46%
    07-22
    2.5156
    3.7618
    -0.98%
    07-19
    2.5405
    3.7913
    0.67%
    07-18
    2.5237
    3.7714
    0.47%
  • 华夏上证50ETF成立以来，总计分红16次，拆分1次
    2023-11-27
    每份派现金0.0390元
    2022-12-01
    每份派现金0.0370元
    2021-11-29
    每份派现金0.0410元
    2020-11-30
    每份派现金0.0510元
    2019-12-02
    每份派现金0.0470元
    2018-12-03
    每份派现金0.0490元
    2017-11-28
    每份派现金0.0540元
    2016-11-29
    每份派现金0.0530元
    2014-11-17
    每份派现金0.0430元
    2013-11-15
    每份派现金0.0530元
    2012-11-13
    每份派现金0.0370元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    -0.17%
    -2.04%
    7.26%
    3.57%
    -8.69%
    -10.59%
    -19.33%
    同类平均
    2.26%
    -1.11%
    -5.94%
    6.48%
    -6.06%
    -16.86%
    -20.65%
    -28.03%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    跟踪标的
    -0.39%
    -1.87%
    -4.21%
    4.99%
    1.47%
    -10.79%
    -15.14%
    -24.66%
    同类排名
    2763 | 3021
    789 | 2991
    564 | 2867
    1161 | 2679
    432 | 2615
    410 | 2359
    518 | 1933
    411 | 1351
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    19.82%
    2023-06-30
    21.42%
    2022-12-31
    14.02%
    2022-06-30
    11.30%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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