行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：-3.46%
近1年：6.20%

单位净值(2024-07-26)

3.0700-0.56%
近3月：-2.87%
近3年：23.29%

累计净值

2.8577
近6月：4.12%
成立来：232.49%
类型：指数型-股票
规模：185.67亿元（2024-06-30）
基金经理：柳军等
成 立 日：2006-11-17
管 理 人：华泰柏瑞基金
跟踪标的：上证红利指数 | 年化跟踪误差：1.29%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.11%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    3.0700
    2.8577
    -0.56%
    07-25
    3.0873
    2.8690
    -0.30%
    07-24
    3.0965
    2.8750
    0.15%
    07-23
    3.0919
    2.8720
    -0.89%
    07-22
    3.1198
    2.8903
    -0.93%
    07-19
    3.1490
    2.9094
    -0.67%
    07-18
    3.1701
    2.9233
    0.19%
    07-17
    3.1642
    2.9194
    -0.52%
    07-16
    3.1807
    2.9302
    -0.44%
    07-15
    3.1949
    2.9395
    1.26%
    07-12
    3.1552
    2.9135
    -0.16%
  • 华泰柏瑞上证红利ETF成立以来，总计分红17次，拆分1次
    2024-01-23
    每份派现金0.1310元
    2023-01-16
    每份派现金0.1380元
    2022-01-17
    每份派现金0.0860元
    2021-01-18
    每份派现金0.1410元
    2020-01-17
    每份派现金0.1440元
    2019-01-16
    每份派现金0.0980元
    2018-01-23
    每份派现金0.1090元
    2017-01-23
    每份派现金0.0910元
    2016-01-20
    每份派现金0.0500元
    2015-01-20
    每份派现金0.0800元
    2014-01-21
    每份派现金0.0590元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.51%
    -3.46%
    -2.87%
    4.12%
    9.75%
    6.20%
    15.76%
    23.29%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -2.69%
    -5.62%
    -7.66%
    -0.53%
    4.86%
    1.94%
    6.94%
    6.34%
    同类排名
    961 | 3044
    1597 | 2994
    729 | 2864
    782 | 2667
    156 | 2620
    103 | 2352
    54 | 1925
    27 | 1348
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    36.01%
    2023-06-30
    15.35%
    2022-12-31
    54.25%
    2022-06-30
    50.28%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
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