中金鑫瑞优选一年持有混合吧011703.otcfund| 混合型-灵活 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-19 |
0.6578 |
0.6578 |
2024-07-18 |
0.6599 |
0.6599 |
2024-07-17 |
0.6578 |
0.6578 |
2024-07-16 |
0.6666 |
0.6666 |
2024-07-15 |
0.6654 |
0.6654 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.4540 |
1.29% |
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0.4520 |
1.28% |
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1.4941 |
1.19% |
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0.4759 |
1.19% |
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1.5117 |
1.18% |
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0.7216 |
0.66% |
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1.5400 |
0.45% |
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1.5312 |
0.45% |
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0.8437 |
0.33% |
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1.8777 |
0.15% |
截止: 2024-07-19 查看旗下全部基金
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