国寿安保稳泰一年定开混合A吧004772.otcfund| 混合型-偏债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-08-16 |
1.2416 |
1.4336 |
2024-08-09 |
1.2504 |
1.4424 |
2024-08-02 |
1.2461 |
1.4381 |
2024-07-26 |
1.2466 |
1.4386 |
2024-07-19 |
1.2602 |
1.4522 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.0006 |
1.70% |
|
1.0021 |
1.69% |
|
1.5058 |
1.56% |
|
0.9860 |
0.99% |
|
1.0083 |
0.99% |
|
0.6502 |
0.53% |
|
0.8951 |
0.49% |
|
0.8979 |
0.49% |
|
0.9179 |
0.45% |
|
0.9177 |
0.45% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.4692 |
1.7310% |
|
0.4633 |
1.7110% |
|
0.4651 |
1.7110% |
|
0.4610 |
1.6920% |
|
0.4425 |
1.6220% |
|
0.4254 |
1.5710% |
|
0.4281 |
1.5430% |
|
0.4170 |
1.5390% |
|
0.3970 |
1.5190% |
|
0.3995 |
1.4680% |
截止： 2024-08-16 查看旗下全部基金
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