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公告日期:2023-04-21
财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2023年第1季度报告
2023年03月31日
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 财通资管新聚益6个月持有期混合
基金主代码 012052
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年12月24日
报告期末基金份额总额 10,387,861.94份
投资目标 在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基
金资产的稳健增值。
1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、资产支持
投资策略 证券投资策略;4、股票投资策略;5、金融衍生产
品投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×3
0%
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收
风险收益特征 益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基
金。
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 财通资管新聚益6个月持财通资管新聚益6个月持
有期混合A 有期混合C
下属分级基金的交易代码 012052 012053
报告期末下属分级基金的份额总 10,109,505.40份 278,356.54份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
主要财务指标 财通资管新聚益6个月 财通资管新聚益6个月
持有期混合A 持有期混合C
1.本期已实现收益 54,020.54 1,609.74
2.本期利润 112,240.93 4,072.79
3.加权平均基金份额本期利润 0.0111 0……
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