查看PDF原文
公告日期：2023-10-25
国寿安保货币市场基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保货币
场内简称 国寿货币
基金主代码 000505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 1 月 20 日
报告期末基金份额总额 54,146,731,579.25 份
投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金
份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变
化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走
势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收
益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准 7 天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品
种。本基金的预期风险和预期收益率低于股票型基金、混
合型基金和债券型基金。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国寿安保货币 A 国寿安保货币 B 国寿安保货币 E
下属分级基金的场内简称 - - 国寿货币
下属分级基金的交易代码 000505 000506 511970
报告期末下属分级基金的份额总额 54,100,115,218.27 份 39,986,173.34 份6,630,187.64 份
注：本基金 E 类份额面值为 100.00 元，此处已折算为 1.00 元。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）
国寿安保货币 A 国寿安保货币 B 国寿安保货币 E
1.本期已实现收益 236,124,052.61 259,702.94 29,……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。