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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-08-01 |
2.0860 |
2.0860 |
2024-07-31 |
2.1010 |
2.1010 |
2024-07-30 |
2.0620 |
2.0620 |
2024-07-29 |
2.0810 |
2.0810 |
2024-07-26 |
2.0880 |
2.0880 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
5.5500 |
0.79% |
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1.2343 |
0.74% |
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1.2306 |
0.74% |
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0.9804 |
0.67% |
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0.9859 |
0.66% |
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0.6746 |
0.55% |
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0.6688 |
0.54% |
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0.7172 |
0.52% |
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1.0110 |
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截止： 2024-08-01 查看旗下全部基金
