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公告日期：2024-03-18
国联安增祺纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年3月18日
1 公告基本信息
基金名称 国联安增祺纯债债券型证券投资基金
基金简称 国联安增祺债券
基金主代码 008882
基金合同生效日 2020年5月28日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
《国联安增祺纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简
公告依据 称“《基金合同》”）、《国联安增祺纯债债券型证券投资基金
招募说明书（更新）》等相关法律文件及相关法律法规
收益分配基准日 2024年3月13日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 国联安增祺债券A 国联安增祺债券C
下属分级基金的交易代码 008882 008883
基准日下属分级基金份额净值 1.0643 1.0726
截止基准日下属分级基金的 （单位：元）
相关指标 基准日下属分级基金可供分配 169,072,303.68 113.90
利润（单位：元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.29 0.29
注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年3月19日
除息日 2024年3月19日
现金红利发放日 2024年3月20日
分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年3月19
日的基金份额净值计算确定，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开
始计算。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2024年3
红利再投资相关事项的说明 月20日直接计入其基金账户，自2024年3月21日起投资者可以查询、赎回。
权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转
入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管
转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
税收相关事项的说明 根据财政……
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