国寿安保稳和 6 个月持有期
混合型证券投资基金
2022 年中期报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2022 年 8 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 30 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录...... 2
1.1 重要提示...... 2
1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5
2.1 基金基本情况...... 5
2.2 基金产品说明...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人...... 5
2.4 信息披露方式...... 6
2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标...... 6
3.2 基金净值表现...... 6
3.3 其他指标...... 8
§4 管理人报告...... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12
§5 托管人报告...... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13
6.1 资产负债表...... 13
6.2 利润表...... 14
6.3 净资产（基金净值）变动表...... 15
6.4 报表附注...... 17
§7 投资组合报告...... 47
7.1 期末基金资产组合情况...... 47
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 48
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 49
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 50
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 52
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 53
7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 53
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 53
7.12 投资组合报告附注...... 53
§8 基金份额持有人信息...... 55
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 55
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 55
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 55
§9 开放式基金份额变动...... 56
§10 重大事件揭示...... 56
10.1 基金份额持有人大会决议...... 56
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 56
10.4 基金投资策略的改变...... 56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 56
10.8 其他重大事件...... 58
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 58
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 58
§12 备查文件目录...... 58
12.1 备查文件目录...... 58
12.2 存放地点...... 58
12.3 查阅方式...... 59
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 国寿安保稳和 6 个月持有期混合
基金主代码 010541
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 11 月 24 日
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,324,278,489.91 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国寿安保稳和 6 个月持有期混合 A 国寿安保稳和 6 个月持有期混合 C
下属分级基金的交易代码 010541 010542
报告期末下属分级基金的份 1,056,652,618.10 份 267,625,871.81 份
额总额
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，同时通过精选个股，
在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展
趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合
理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相
对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上，本
基金将优先考虑债券类资产的配置，剩余资产将配置于股票和现金类
等大类资产上。除主要的债券及股票投资外，本基金还可通过投资衍
生工具等，进一步为基金组合规避风险、增强收益。
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指
数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债
券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担
汇率风险以及境外市场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国寿安保基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
姓名 申梦玉 姜敏
信息披露 联系电话 010-50850744 4006800000
负责人
电子邮箱 public@gsfunds.com.cn jiangmin@citicbank.com
客户服务电话 4009-258-258 95558
传真 010-50850776 010-85230024
注册地址 上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 北京市朝阳区光华路10号院1号
306 号 楼 6-30 层、32-42 层
办公地址 北京市西城区金融大街 28 号院盈 北京市朝阳区光华路10号院1号
泰商务中心 2 号楼 11 层 楼 6-30 层、32-42 层
邮政编码 100033 100020
法定代表人 王军辉 朱鹤新
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中证报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 28 号院盈
泰商务中心 2 号楼 11 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日)
国寿安保稳和 6 个月持有期混合 A 国寿安保稳和6个月持有期混合C
本期已实现收益 5,356,863.99 611,111.03
本期利润 -7,393,465.23 -2,613,981.50
加权平均基金份额本期利润 -0.0055 -0.0080
本期加权平均净值利润率 -0.54% -0.78%
本期基金份额净值增长率 -0.08% -0.30%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 40,521,974.21 8,263,166.69
期末可供分配基金份额利润 0.0383 0.0309
期末基金资产净值 1,099,902,820.58 276,576,227.85
期末基金份额净值 1.0409 1.0334
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 4.09% 3.34%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国寿安保稳和 6 个月持有期混合 A
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④
过去一个月 0.82% 0.17% 0.90% 0.17% -0.08% 0.00%
过去三个月 1.76% 0.16% 1.18% 0.21% 0.58% -0.05%
过去六个月 -0.08% 0.17% -0.55% 0.24% 0.47% -0.07%
过去一年 2.06% 0.17% -0.98% 0.20% 3.04% -0.03%
自基金合同生效起 4.09% 0.17% 1.06% 0.19% 3.03% -0.02%
至今
国寿安保稳和 6 个月持有期混合 C
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④
过去一个月 0.79% 0.17% 0.90% 0.17% -0.11% 0.00%
过去三个月 1.64% 0.16% 1.18% 0.21% 0.46% -0.05%
过去六个月 -0.30% 0.17% -0.55% 0.24% 0.25% -0.07%
过去一年 1.59% 0.17% -0.98% 0.20% 2.57% -0.03%
自基金合同生效起 3.34% 0.17% 1.06% 0.19% 2.28% -0.02%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为 2020 年 11 月 24 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同
生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2020 年 11 月 24 日至 2022
年 06 月 30 日。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准，于
2013 年 10 月 29 日设立，公司注册资本 12.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产
管理有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），其持有股份 14.97%。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司共管理 93 只公募证券投资基金和部分私募资产管
理计划，公司管理资产总规模为 3219.57 亿元，其中公募证券投资基金管理规模为2387.69 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券 说明
（助理）期限 从业
年限
任职日期 离任日期
博士研究生，美国特许金融分析师（CFA）。曾任中
国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有
限公司一级研究员，现任国寿安保稳惠灵活配置混
合型证券投资基金、国寿安保稳诚混合型证券投资
本基 基金、国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资
金的 2020 年 基金（LOF）、国寿安保稳泰一年定期开放混合型证
吴坚 基金 11 月 24 - 14 年 券投资基金、国寿安保科技创新 3 年封闭运作灵活
经理 日 配置混合型证券投资基金、国寿安保稳和 6 个月持
有期混合型证券投资基金、国寿安保稳安混合型证
券投资基金、国寿安保稳福 6 个月持有期混合型证
券投资基金、国寿安保盛泽三年持有期混合型证券
投资基金、国寿安保低碳经济混合型证券投资基金
基金经理。
硕士，曾任中国人寿资产管理有限公司固定收益部
研究员，从事债券投资、研究、交易等工作，2013
年加入国寿安保基金管理有限公司。现任国寿安保
安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基
本基 金、国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起
金的 2020 年 式证券投资基金、国寿安保尊耀纯债债券型证券投
黄力 基金 11 月 24 - 12 年 资基金、国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投
经理 日 资基金、国寿安保中债-3-5 年政策性金融债指数证
券投资基金、国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券
投资基金、国寿安保稳安混合型证券投资基金、国
寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金和国
寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金基金
经理。
注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2022 年上半年，经济复苏的弹性受到疫情约束，供应链受损与总需求走弱的过程中投资、消费、出口整体下行。随着北、上等地疫情好转和一系列稳增长政策的落地，生产、消费出现修复式反弹，基建成为政策逆周期调节的抓手，而“断贷”风波则约束了地产销售和投资回升的弹性。通胀层面，核心 CPI 回升缓慢，显示疫情反复的过程中总需求仍处于温和修复阶段。货币政策方面，央行公开市场操作整体稳中偏松。上半年通过降息、全面降准支持实体经济发展，并视流动性环境灵活调整资金投放节奏。资金利率中枢下行，资金面宽松。
债券市场方面，债市一度调整。但资金中枢低位稳定、且大幅偏离政策利率的环境下，套息空间充足，市场向短端寻找确定性，债券收益率曲线整体陡峭化。中短端利率普遍下行，3 年内品种信用利差进一步压缩至低位，长端利率则在宽信用、稳增长的强预期与弱现实矛盾中维持了窄幅震荡。
上半年 A 股市场呈现较大波动。一季度 A 股大幅下行，主要指数跌幅都在 10%以
上，其中创业板指数跌幅最大，接近 20%。二季度初 A 股继续下行之后展开了大幅反弹。沪深 300、上证指数、创业板指数涨幅分别为 6.2%、4.5%和 5.7%。但从整个上半年看，A 股主要指数仍然呈现较大跌幅。从行业看，申万一级行业中只有煤炭行业指数上半年呈现较大涨幅，其他行业均不同程度下跌，其中电子、计算机、传媒和国防
军工跌幅均在 20%以上。从市场内在发展看，一季度对于经济增速担忧，外部美联储货币政策转向以及地缘军事冲突等不确定因素影响下，风险偏好不断下降，A 股呈现大幅下跌。二季度初在部分地区疫情反复冲击下，市场悲观情绪极端演绎，随后在疫后复苏和政策推动下推动行情发展，政策密集出台的汽车行业在销量数据等行业因素推动下成为涨幅第一行业。
投资运作方面，本基金在报告期内在整体市场区间震荡的判断下，以信用债配置策略为主，维持积极杠杆和中性偏长的久期，根据市场走势进行债券的期限、品种置换，做好基础配置。权益方面，上半年本基金股票维持较低仓位，秉持分散配置的思路，主要分散配置了安全边际较高，流动性好的优质标的，同时对持仓结构进行动态优化。主要减持了家电、部分周期上游以及市场预期已经比较乐观的个股，增持了有望受益于疫后复苏的部分大消费龙头以及具备高成长高景气的标的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末国寿安保稳和 6 个月持有期混合 A 基金份额净值为 1.0409 元，
本报告期基金份额净值增长率为-0.08%；截至本报告期末国寿安保稳和 6 个月持有期混合 C 基金份额净值为 1.0334 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.30%；业绩比较基准收益率为-0.55%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2022 年下半年，经济景气度料将逐步修复，通胀维持稳和，产出重回扩张区间。当前失业率等宏观经济指标仍未显著恢复，叠加地产修复较为缓慢，政府债券供给节奏已前置，因此宽信用力度仍值得期待。关注稳增长政策进一步发力以及疫情的后续演变。后疫情时代，市场对经济的强预期与实际复苏弹性始终存在预期差，仍有待修正。货币政策方面，政策力度较温和仍将支撑经济韧性。流动性维持宽松，预计资金利率将处于低位。
A 股市场对于部分地区疫情影响的悲观预期在二季度已经得到修复。展望下半年，在全球货币政策转向以及国内经济弱复苏的大背景下，市场仍然将回归基本面推动逻辑，那些能够保持高景气的行业仍然存在投资机会。同时，在低碳应用不断向各个领域和行业扩散的过程中，部分新技术、新产品的出现将使得相关领域的投资不断深化和扩散，上述行业的投资将保持活跃。在经历了前期较大调整后，部分行业也已经具备了长期配置价值，在业绩支撑下存在修复性的投资机会。下半年，本基金将缩短组合久期，维持一定杠杆，根据信用利差情况，将信用债与利率债做适当切换，同时关
注曲线未来平坦化的交易机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人以及各相关投资部门负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司分别签署服务协议，其中中债金融估值中心有限公司按约定提供固定收益品种信用减值数据和在银行间同业市场交易的固定收益品种估值数据，中证指数有限公司提供在交易所市场交易的固定收益品种估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金 2022 年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，国寿安保基金管理有限公司在国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基
金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国寿安保基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2022 年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2022 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 8,326,645.02 16,345,725.34
结算备付金 5,273,402.67 10,904,607.97
存出保证金 1,269,017.40 2,547,442.47
交易性金融资产 6.4.7.2 1,643,917,896.89 2,401,758,847.82
其中：股票投资 143,694,271.26 284,440,847.82
基金投资 - -
债券投资 1,466,084,591.98 2,072,111,000.00
资产支持证券投资 34,139,033.65 45,207,000.00
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权益工具投资 6.4.7.7 - -
应收清算款 605,155.77 72,400.57
应收股利 - -
应收申购款 10,059.90 3,029.70
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.8 - 27,939,877.63
资产总计 1,659,402,177.65 2,459,571,931.50
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 268,098,390.17 269,999,875.00
应付清算款 - 7.68
应付赎回款 12,871,102.83 11,731,322.17
应付管理人报酬 949,459.90 1,553,170.31
应付托管费 178,023.72 291,219.43
应付销售服务费 104,915.67 169,642.86
应付投资顾问费 - -
应交税费 59,617.47 113,322.40
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.9 661,619.46 728,124.91
负债合计 282,923,129.22 284,586,684.76
净资产：
实收基金 6.4.7.10 1,324,278,489.91 2,089,981,390.69
其他综合收益 6.4.7.11 - -
未分配利润 6.4.7.12 52,200,558.52 85,003,856.05
净资产合计 1,376,479,048.43 2,174,985,246.74
负债和净资产总计 1,659,402,177.65 2,459,571,931.50
注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日,基金份额总额 1,324,278,489.91 份，其中国寿安保稳
和 6 个月持有期混合 A 基金份额总额 1,056,652,618.10 份，基金份额净值 1.0409 元；国寿安保
稳和 6 个月持有期混合 C 基金份额总额 267,625,871.81 份，基金份额净值 1.0334 元。
6.2 利润表
会计主体：国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金
本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日
一、营业总收入 1,837,433.16 125,210,384.97
1.利息收入 271,538.53 115,348,596.75
其中：存款利息收入 6.4.7.13 141,181.04 7,856,311.78
债券利息收入 - 104,315,991.89
资产支持证券利息收入 - 2,718,967.34
买入返售金融资产收入 130,357.49 457,325.74
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 17,541,316.38 20,353,767.08
其中：股票投资收益 6.4.7.14 -31,475,864.43 3,411,660.37
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.15 47,046,002.30 23,520,009.03
资产支持证券投资收益 6.4.7.16 869,096.12 -
贵金属投资收益 6.4.7.17 - -
衍生工具收益 6.4.7.18 279,054.54 -9,258,860.88
股利收益 6.4.7.19 823,027.85 2,680,958.56
以摊余成本计量的金融资产终止确 - -
认产生的收益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 6.4.7.20 -15,975,421.75 -10,491,978.86
列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 - -
减：二、营业总支出 11,844,879.89 48,321,837.23
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,855,231.09 25,894,664.62
2．托管费 6.4.10.2.2 1,285,355.80 4,855,249.62
3．销售服务费 6.4.10.2.3 754,278.78 3,235,794.77
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 2,744,131.49 8,243,896.19
其中：卖出回购金融资产支出 2,744,131.49 8,243,896.19
6．信用减值损失 6.4.7.22 - -
7．税金及附加 53,455.27 124,123.70
8．其他费用 6.4.7.23 152,427.46 5,968,108.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -10,007,446.73 76,888,547.74
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -10,007,446.73 76,888,547.74
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 -10,007,446.73 76,888,547.74
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金
本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
实收基金 其他 未分配利润 净资产合计
综合
收益
一、上期期末净资产 2,089,981,390.69 - 85,003,856.05 2,174,985,246.74
（基金净值）
加：会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净资产 2,089,981,390.69 - 85,003,856.05 2,174,985,246.74
（基金净值）
三、本期增减变动额 -765,702,900.78 - -32,803,297.53 -798,506,198.31
（减少以“-”号填列）
（一）、综合收益总额 - - -10,007,446.73 -10,007,446.73
（二）、本期基金份额
交易产生的基金净值
变动数 -765,702,900.78 - -22,795,850.80 -788,498,751.58
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 727,643.75 - 22,505.67 750,149.42
2.基金赎回款 -766,430,544.53 - -22,818,356.47 -789,248,901.00
（三）、本期向基金份
额持有人分配利润产 - - - -
生的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收益 - - - -
结转留存收益
四、本期期末净资产 1,324,278,489.91 - 52,200,558.52 1,376,479,048.43
（基金净值）
上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
项目 其他
实收基金 综合 未分配利润 净资产合计
收益
一、上期期末净资产 6,682,858,401.98 - 49,913,433.41 6,732,771,835.39
（基金净值）
加：会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净资产 6,682,858,401.98 - 49,913,433.41 6,732,771,835.39
（基金净值）
三、本期增减变动额 -1,989,604,445.60 - 40,877,405.40 -1,948,727,040.20
（减少以“-”号填列）
（一）、综合收益总额 - - 76,888,547.74 76,888,547.74
（二）、本期基金份额 -1,989,604,445.60 - -36,011,142.34 -2,025,615,587.94
交易产生的基金净值
变动数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 94,227,657.57 - 1,006,891.96 95,234,549.53
2.基金赎回款 -2,083,832,103.17 - -37,018,034.30 -2,120,850,137.47
（三）、本期向基金份
额持有人分配利润产 - - - -
生的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收益 - - - -
结转留存收益
四、本期期末净资产 4,693,253,956.38 - 90,790,838.81 4,784,044,795.19
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
左季庆 王文英 韩占锋
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2662 号《关于准予国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金注册的批复》核准，由国寿安保基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 6,681,956,805.72 元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2020)验字第 61090605_A19 号予以验证。经向中国证监会备案，《国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》于2020年 11月24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 6,682,858,401.98份基金份额，其中认购资金利息折合 901,596.26 份基金份额。本基金的基金管理人为国寿安保基金管理有限公司(以下简称“国寿安保”)，基金托管人为中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)。
根据《国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根
据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投
资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本
基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额
和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、国债、中央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、信用衍生品、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-30%，其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例为 0-50%；本基金持有的同业存单，其投资比例不得超过基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资的信用债券中，其经国内信用评级机构认定的主体评级须在 AA+(含 AA+)以上。主体评级为 AAA 的信用债投资占信用债资产的比例为 30%-100%；主体评级为 AA+的信用债投资占信用债资产的比例为 0-70%。本基金投资的可转换债券和可交换债券合计占比不超过基金资产净值的 20%。本基金的投资范围包括港股通标的股票，基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。本基金的业绩比较基准为：中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%。
本财务报表由本基金的基金管理人国寿安保于 2022 年 8 月 30 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计
准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中
国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 06
月 30 日的财务状况以及 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日的经营成果和净值
变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除金融资产和金融负债的分类、金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认、收入/（损失）的确认和计量外，本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
6.4.5.1.1 金融资产和金融负债的分类
新金融工具准则
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1) 金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3) 衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)
本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因
此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.5.1.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
新金融工具准则
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预
期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)
本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因
此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.5.1.3 收入/（损失）的确认和计量
新金融工具准则
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)
本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因
此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.5.1.4 会计政策变更对财务报表的影响
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，
财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯
彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执
行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：
(a)金融工具
根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未
重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。
(i)于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则
和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 16,345,725.34 元、
10,904,607.97 元、2,547,442.47 元、27,939,877.63 元、72,400.57 元和 3,029.70
元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别为 16,352,394.38
元、10,908,567.61 元、2,547,705.92 元、0.00 元、72,400.57 元和 3,029.70 元。
原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 2,401,758,847.82 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 2,429,687,833.32元。
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费
用、应付利息和其他负债-其他应付款，金额分别为 269,999,875.00 元、7.68 元、11,731,322.17 元、1,553,170.31 元、291,219.43 元、169,642.86 元、330,131.95元、177,992.96 元和 220,000.00 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用、其他负债-应付利息和其他负债-其他应付款，金额分别为 270,177,867.96 元、7.68 元、11,731,322.17 元、1,553,170.31
元、291,219.43 元、169,642.86 元、330,131.95 元、0.00 元和 220,000.00 元。
i)于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保
证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的
应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，
本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。
(b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》
根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第
3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通
知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值
税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股
票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利
息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限
在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1
个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，
暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际
缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2022 年 6 月 30 日
活期存款 8,326,645.02
等于：本金 8,324,690.88
加：应计利息 1,954.14
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 8,326,645.02
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2022 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 134,493,928.84 - 143,694,271.26 9,200,342.42
贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约
交易所市场 329,956,807.13 6,427,752.33 340,066,752.33 3,682,192.87
债 银行间市场 1,095,985,987.95 18,123,839.65 1,126,017,839.65 11,908,012.05
券
合计 1,425,942,795.08 24,551,591.98 1,466,084,591.98 15,590,204.92
资产支持证券 33,705,000.00 240,533.65 34,139,033.65 193,500.00
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 1,594,141,723.92 24,792,125.63 1,643,917,896.89 24,984,047.34
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
单位：人民币元
本期末
2022 年 6 月 30 日
项目 合同/名义 公允价值
金额 资产 负债 备注
利率衍生工具 -49,927,500.00 - --
其中：国债期货投资 -49,927,500.00 - --
货币衍生工具 - - --
权益衍生工具 - - --
其他衍生工具 - - --
合计 -49,927,500.00 - --
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
单位：人民币元
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动
T2209 10年期国债2209 -50.00 -49,995,000.00 -67,500.00
合计 -67,500.00
减：可抵销期货暂收款 -67,500.00
净额 -
注：衍生金融资产项下的利率衍生工具为国债期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度
下，结算准备金已包括所持国债期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的国债期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资
本基金于本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
本基金于本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
本基金于本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产
本基金于本期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2022 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 457,481.11
其中：交易所市场 445,719.50
银行间市场 11,761.61
应付利息 -
预提费用 204,138.35
合计 661,619.46
6.4.7.10 实收基金
金额单位：人民币元
国寿安保稳和 6 个月持有期混合 A
本期
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,681,543,239.04 1,681,543,239.04
本期申购 518,411.77 518,411.77
本期赎回（以“-”号填列） -625,409,032.71 -625,409,032.71
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1,056,652,618.10 1,056,652,618.10
国寿安保稳和 6 个月持有期混合 C
本期
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 408,438,151.65 408,438,151.65
本期申购 209,231.98 209,231.98
本期赎回（以“-”号填列） -141,021,511.82 -141,021,511.82
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 267,625,871.81 267,625,871.81
注：本期申购包含基金红利再投资、转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。
6.4.7.11 其他综合收益
本基金于本报告期无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润
单位：人民币元
国寿安保稳和 6 个月持有期混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期期初 58,438,697.30 11,653,861.35 70,092,558.65
本期利润 5,356,863.99 -12,750,329.22 -7,393,465.23
本期基金份额交易产 -23,273,587.08 3,824,696.14 -19,448,890.94
生的变动数
其中：基金申购款 19,942.02 -1,750.37 18,191.65
基金赎回款 -23,293,529.10 3,826,446.51 -19,467,082.59
本期已分配利润 - - -
本期末 40,521,974.21 2,728,228.27 43,250,202.48
国寿安保稳和 6 个月持有期混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期期初 12,087,406.87 2,823,890.53 14,911,297.40
本期利润 611,111.03 -3,225,092.53 -2,613,981.50
本期基金份额交易产 -4,435,351.21 1,088,391.35 -3,346,959.86
生的变动数
其中：基金申购款 6,343.86 -2,029.84 4,314.02
基金赎回款 -4,441,695.07 1,090,421.19 -3,351,273.88
本期已分配利润 - - -
本期末 8,263,166.69 687,189.35 8,950,356.04
6.4.7.13 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 72,800.13
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 65,533.71
其他 2,847.20
合计 141,181.04
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2022年1月1日至2022年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -31,475,864.43
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 -31,475,864.43
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 566,208,493.70
减：卖出股票成本总额 596,509,542.88
减：交易费用 1,174,815.25
买卖股票差价收入 -31,475,864.43
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2022年1月1日至2022年6月30日
债券投资收益——利息收入 28,578,638.51
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 18,467,363.79
到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 47,046,002.30
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2022年1月1日至2022年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 1,534,669,428.13
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 1,496,922,368.74
减：应计利息总额 19,264,319.81
减：交易费用 15,375.79
买卖债券差价收入 18,467,363.79
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2022年1月1日至2022年6月30日
资产支持证券投资收益——利息收入 869,096.12
资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 0.00
资产支持证券投资收益——赎回差价收入 -
资产支持证券投资收益——申购差价收入 -
合计 869,096.12
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2022年1月1日至2022年6月30日
卖出资产支持证券成交总额 12,068,629.07
减：卖出资产支持证券成本总额 11,295,000.00
减：应计利息总额 773,629.07
减：交易费用 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
6.4.7.17 贵金属投资收益
本基金于本报告期无贵金属投资产生的收益/损失。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金于本报告期权证投资产生的收益/损失。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目 本期收益金额
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
国债期货投资收益 279,054.54
6.4.7.19 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 823,027.85
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 823,027.85
6.4.7.20 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -15,868,321.75
股票投资 -1,747,430.48
债券投资 -14,107,391.27
资产支持证券投资 -13,500.00
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -107,100.00
权证投资 -
期货投资 -107,100.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税
合计 -15,975,421.75
6.4.7.21 其他收入
本基金于本报告期无其他收入。
6.4.7.22 信用减值损失
本基金于本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
审计费用 44,630.98
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行费用 29,585.08
上清所账户维护费 8,580.00
中债登账户维护费 9,000.00
证券组合费 524.03
其他 600.00
合计 152,427.46
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国寿安保 基金管理人、注册登记机构、直销机构
中信银行 基金托管人、销售机构
中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东
安保资本投资有限公司（简称“安保资本”） 基金管理人的股东
中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”） 基金管理人的最终控制人
中国人寿保险股份有限公司（简称"中国人寿"） 与基金管理人同受集团公司控制的公司、
销售机构
国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的交易。6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 6,855,231.09 25,894,664.62
其中：支付销售机构的客户维护费 3,422,503.52 12,937,594.36
注：支付基金管理人国寿安保基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,285,355.80 4,855,249.62
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费
方名称
国寿安保稳和 6 个月持 国寿安保稳和 6 个月持 合计
有期混合 A 有期混合 C
国寿安保 - 697.45 697.45
中信银行 - 496,237.67 496,237.67
合计 - 496,935.12 496,935.12
上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费
方名称
国寿安保稳和 6 个月持 国寿安保稳和 6 个月持 合计
有期混合 A 有期混合 C
国寿安保 - 940.69 940.69
中信银行 - 2,355,978.50 2,355,978.50
合计 - 2,356,919.19 2,356,919.19
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类
基金资产净值 0.45%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国寿安保基金，再由国寿安保基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.45%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中信银行 - 9,959,561.98 - - - -
上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 本期
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6
月 30 日 月 30 日
国寿安保稳和 6 个月持有期 国寿安保稳和6个月持有期混
混合 A 合 C
报告期初持有的基金份额 999,725.25 -
报告期间申购/买入总份额 0.00 -
报告期间因拆分变动份额 0.00 -
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 -
报告期末持有的基金份额 999,725.25 -
报告期末持有的基金份额 0.09% -
占基金总份额比例
上年度可比期间 上年度可比期间
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日 月 30 日
国寿安保稳和 6 个月持有期 国寿安保稳和6个月持有期混
混合 A 合 C
报告期初持有的基金份额 999,725.25 -
报告期间申购/买入总份额 0.00 -
报告期间因拆分变动份额 0.00 -
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 -
报告期末持有的基金份额 999,725.25 -
报告期末持有的基金份额 0.03% -
占基金总份额比例
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
基金管理人之外的其他关联方于本报告期及上年度可比期间均无未投资本基金。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行 8,326,645.02 72,800.13 68,704,950.15 178,369.04
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金于本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金于本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 受限 流通受 认购 期末估 数量 期末
代码 名称 认购日 期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 期末估值总额 备注
位：股）
300834 星辉 2022 年 1 6 个月 新股流 55.57 30.03 635 35,286.95 19,069.05 -
环材 月 6 日 通受限
301097 天益 2022 年 3 6 个月 新股流 52.37 47.83 249 13,040.13 11,909.67 -
医疗 月 25 日 通受限
何氏 2022 年 3 新股流 锁定期
301103 眼科 月 14 日 6 个月 通受限 42.50 32.02 507 16,575.00 16,234.14 内发生
送股
301109 军信 2022 年 4 6 个月 新股流 34.81 16.14 1,837 42,642.25 29,649.18 锁定期
股份 月 6 日 通受限 内发生
送股
301110 青木 2022 年 3 6 个月 新股流 63.10 39.85 202 12,746.20 8,049.70 -
股份 月 4 日 通受限
301116 益客 2022 年 1 6 个月 新股流 11.40 20.46 577 6,577.80 11,805.42 -
食品 月 10 日 通受限
301117 佳缘 2022 年 1 6 个月 新股流 46.80 54.44 262 12,261.60 14,263.28 -
科技 月 7 日 通受限
301120 新特 2022 年 4 6 个月 新股流 13.73 15.49 1,032 14,169.36 15,985.68 -
电气 月 11 日 通受限
301122 采纳 2022 年 1 6 个月 新股流 50.31 70.37 301 15,143.31 21,181.37 -
股份 月 19 日 通受限
301130 西点 2022 年 2 6 个月 新股流 22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90 -
药业 月 16 日 通受限
301135 瑞德 2022 年 4 6 个月 新股流 31.98 26.26 338 10,809.24 8,875.88 -
智能 月 1 日 通受限
301137 哈焊 2022 年 3 6 个月 新股流 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 -
华通 月 14 日 通受限
301139 元道 2022 年 6 6 日 新股未 38.46 38.46 5,085 195,569.10 195,569.10 -
通信 月 30 日 上市
301139 元道 2022 年 6 6 个月 新股流 38.46 38.46 566 21,768.36 21,768.36 -
通信 月 30 日 通受限
中一 2022 年 4 新股流 锁定期
301150 科技 月 14 日 6 个月 通受限 163.56 82.76 403 43,997.64 33,352.28 内发生
送股
301151 冠龙 2022 年 3 6 个月 新股流 30.82 21.46 703 21,666.46 15,086.38 -
节能 月 30 日 通受限
301158 德石 2022 年 1 6 个月 新股流 15.64 20.38 379 5,927.56 7,724.02 -
股份 月 7 日 通受限
301162 国能 2022 年 4 6 个月 新股流 45.13 54.11 334 15,073.42 18,072.74 -
日新 月 19 日 通受限
301163 宏德 2022 年 4 6 个月 新股流 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 -
股份 月 11 日 通受限
301175 中科 2022 年 6 6 日 新股未 3.82 3.82 57,324 218,977.68 218,977.68 -
环保 月 30 日 上市
301175 中科 2022 年 6 6 个月 新股流 3.82 3.82 6,370 24,333.40 24,333.40 -
环保 月 30 日 通受限
301181 标榜 2022 年 2 6 个月 新股流 40.25 30.59 257 10,344.25 7,861.63 -
股份 月 11 日 通受限
301187 欧圣 2022 年 4 6 个月 新股流 21.33 22.54 876 18,685.08 19,745.04 -
电气 月 13 日 通受限
301196 唯科 2022 年 1 6 个月 新股流 64.08 37.52 271 17,365.68 10,167.92 -
科技 月 4 日 通受限
301201 诚达 2022 年 1 6 个月 新股流 72.69 71.54 353 25,659.57 25,253.62 -
药业 月 12 日 通受限
301212 联盛 2022 年 4 6 个月 新股流 29.67 33.28 416 12,342.72 13,844.48 -
化学 月 7 日 通受限
301215 中汽 2022 年 2 6 个月 新股流 3.80 6.39 4,743 18,023.40 30,307.77 -
股份 月 28 日 通受限
301216 万凯 2022 年 3 6 个月 新股流 35.68 29.84 1,120 39,961.60 33,420.80 -
新材 月 21 日 通受限
腾远 2022 年 3 新股流 锁定期
301219 钴业 月 10 日 6 个月 通受限 173.98 87.82 455 44,016.94 39,958.10 内发生
送股
301220 亚香 2022 年 6 6 个月 新股流 35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75 -
股份 月 15 日 通受限
301222 浙江 2022 年 3 6 个月 新股流 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 -
恒威 月 2 日 通受限
301235 华康 2022 年 1 6 个月 新股流 39.30 37.93 418 16,427.40 15,854.74 -
医疗 月 21 日 通受限