中金基金管理有限公司
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详情 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2023-03-30 |
2023-02-10 |
|
---|---|---|---|---|---|
294,876.55 |
178,855.73 |
-3.60 |
0.06 |
||
1.利息收入
|
168,397.72 |
83,937.96 |
0.20 |
0.06 |
|
其中:存款利息收入
|
83,419.38 |
41,754.46 |
0.20 |
0.06 |
|
56,565.37 |
28,199.58 |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
||
113,506.81 |
65,356.22 |
1.55 |
- |
||
-41,017.93 |
-11,752.45 |
1.56 |
- |
||
-1,330.93 |
163.68 |
- |
- |
||
145,657.06 |
70,502.60 |
- |
- |
||
3,992.44 |
2,469.51 |
- |
- |
||
-92.56 |
-15.16 |
- |
- |
||
6,298.73 |
3,988.05 |
0.00 |
- |
||
12,856.31 |
29,480.82 |
-5.36 |
- |
||
- |
- |
- |
- |
||
115.71 |
80.72 |
- |
- |
||
减:二、费用
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87,610.13 |
42,461.85 |
- |
1.51 |
|
1.管理人报酬
|
31,593.20 |
15,117.93 |
- |
- |
|
2.托管费
|
7,175.52 |
3,431.04 |
- |
- |
|
3.销售服务费
|
13,976.44 |
6,681.11 |
- |
- |
|
4.交易费用
|
- |
- |
- |
- |
|
5.利息支出
|
33,783.74 |
16,725.03 |
- |
- |
|
其中:卖出回购金融资产支出 |
33,783.74 |
16,725.03 |
- |
- |
|
6.其他费用
|
875.18 |
409.38 |
- |
1.51 |
|
207,266.42 |
136,393.87 |
-3.60 |
-1.44 |
||
减:所得税费用
|
- |
- |
- |
- |
|
207,266.42 |
136,393.87 |
-3.60 |
- |
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