日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
2.70 |
1.96 |
11.99 |
23.93 |
2.45% |
2023-12-31 |
1.27 |
1.02 |
11.25 |
23.36 |
-2.06% |
2023-09-30 |
1.69 |
0.77 |
10.99 |
23.85 |
-3.29% |
2023-06-30 |
1.76 |
1.80 |
10.07 |
24.66 |
-1.67% |
2023-03-31 |
3.30 |
0.43 |
10.11 |
25.08 |
51.11% |
2022-12-31 |
1.01 |
0.52 |
7.24 |
16.60 |
12.63% |
2022-09-30 |
0.32 |
0.48 |
6.75 |
14.74 |
-12.55% |
2022-06-30 |
0.38 |
0.78 |
6.91 |
16.85 |
1.09% |
2022-03-31 |
0.69 |
0.86 |
7.32 |
16.67 |
-21.66% |
2021-12-31 |
1.18 |
0.87 |
7.49 |
21.28 |
6.74% |
2021-09-30 |
2.69 |
6.52 |
7.18 |
19.93 |
-37.45% |
2021-06-30 |
2.35 |
3.70 |
11.01 |
31.87 |
13.93% |
2021-03-31 |
7.25 |
5.10 |
12.36 |
27.97 |
9.83% |
2020-12-31 |
3.48 |
3.42 |
10.20 |
25.47 |
16.54% |
2020-09-30 |
6.62 |
5.36 |
10.14 |
21.85 |
24.04% |
2020-06-30 |
4.27 |
2.34 |
8.88 |
17.62 |
67.20% |
2020-03-31 |
6.41 |
2.85 |
6.95 |
10.54 |
131.70% |
2019-12-31 |
1.16 |
0.62 |
3.39 |
4.55 |
32.15% |
2019-09-30 |
1.06 |
0.85 |
2.85 |
3.44 |
25.46% |
2019-06-30 |
0.68 |
0.64 |
2.64 |
2.74 |
-3.21% |
2019-03-31 |
0.76 |
0.62 |
2.60 |
2.83 |
42.84% |
2018-12-31 |
0.12 |
0.09 |
2.46 |
1.98 |
-7.16% |
2018-09-30 |
0.11 |
0.10 |
2.43 |
2.14 |
-8.25% |
2018-06-30 |
0.12 |
0.38 |
2.42 |
2.33 |
-14.71% |
2018-03-31 |
0.19 |
0.55 |
2.68 |
2.73 |
-9.79% |
2017-12-31 |
0.16 |
2.42 |
3.03 |
3.03 |
-45.93% |
2017-09-30 |
0.13 |
2.98 |
5.30 |
5.60 |
-31.68% |
2017-06-30 |
0.32 |
1.02 |
8.15 |
8.19 |
-6.30% |
2017-03-31 |
0.10 |
1.31 |
8.85 |
8.75 |
-11.37% |
2016-12-31 |
0.21 |
3.40 |
10.06 |
9.87 |
-25.52% |
2016-09-30 |
--- |
--- |
--- |
13.25 |
0.02% |
2016-09-07 |
--- |
--- |
13.24 |
--- |
--- |
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