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规模变动

截至2024-06-30，国寿安保货币B,期末净资产0.46亿元，比上期增加0.80%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-070.350.40.450.50.550.60.65

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
0.96
0.95
0.46
0.46
0.80%
2024-03-31
0.50
0.55
0.45
0.45
-9.46%
2023-12-31
0.30
0.20
0.50
0.50
25.64%
2023-09-30
0.37
0.49
0.40
0.40
-22.94%
2023-06-30
0.07
0.15
0.52
0.52
-12.95%
2023-03-31
0.00
0.31
0.60
0.60
-33.98%
2022-12-31
0.26
0.16
0.90
0.90
11.44%
2022-09-30
0.40
0.70
0.81
0.81
-26.91%
2022-06-30
0.70
0.15
1.11
1.11
99.68%
2022-03-31
0.04
5.36
0.56
0.56
-90.56%
2021-12-31
0.31
0.61
5.88
5.88
-4.90%
2021-09-30
0.37
0.27
6.18
6.18
1.52%
2021-06-30
1.32
5.76
6.09
6.09
-42.19%
2021-03-31
0.90
1.04
10.53
10.53
-1.31%
2020-12-31
2.44
6.47
10.67
10.67
-27.41%
2020-09-30
0.23
5.68
14.70
14.70
-27.02%
2020-06-30
3.62
11.44
20.15
20.15
-27.94%
2020-03-31
2.56
5.28
27.96
27.96
-8.84%
2019-12-31
4.13
19.17
30.67
30.67
-32.91%
2019-09-30
27.08
43.81
45.72
45.72
-26.79%
2019-06-30
32.82
46.77
62.44
62.44
-18.27%
2019-03-31
27.98
128.24
76.40
76.40
-56.75%
2018-12-31
366.72
316.97
176.66
176.66
39.20%
2018-09-30
284.84
268.87
126.91
126.91
14.40%
2018-06-30
291.83
340.75
110.94
110.94
-30.60%
2018-03-31
371.38
399.11
159.86
159.86
-14.79%
2017-12-31
471.02
529.04
187.59
187.59
-23.62%
2017-09-30
538.66
540.75
245.61
245.61
-0.84%
2017-06-30
356.10
280.61
247.70
247.70
43.83%
2017-03-31
238.06
396.45
172.22
172.22
-47.91%
2016-12-31
351.21
376.94
330.62
330.62
-7.22%
2016-09-30
350.98
327.93
356.35
356.35
---
2016-07-11
---
---
---
396.41*
---
2016-06-30
406.35
411.67
333.29
333.29
-1.57%
2016-03-31
435.91
480.62
338.62
338.62
-11.66%
2015-12-31
455.04
547.48
383.33
383.33
-19.43%
2015-09-30
711.59
528.84
475.77
475.77
62.37%
2015-06-30
514.15
350.57
293.02
293.02
126.38%
2015-03-31
234.62
239.32
129.44
129.44
-3.50%
2014-12-31
271.25
334.70
134.14
134.14
-32.11%
2014-09-30
384.08
352.89
197.58
197.58
18.74%
2014-06-30
289.37
239.90
166.39
166.39
42.31%
2014-03-31
117.40
109.40
116.92
116.92
6.80%
2014-02-14
---
---
---
109.48
0.13%
2014-02-07
---
---
---
109.33
0.15%
2014-01-30
---
---
---
109.17
0.13%
2014-01-24
---
---
---
109.02
0.08%
2014-01-20
---
---
108.93
---
---
说明：*表示该日数据为国寿安保货币A和国寿安保货币B和国寿安保货币E的净资产之和。

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