日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.00 |
0.00 |
1.22 |
1.14 |
6.75% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.00 |
1.22 |
1.06 |
-6.33% |
2023-09-30 |
0.00 |
0.00 |
1.22 |
1.14 |
-12.36% |
2023-06-30 |
0.00 |
0.00 |
1.22 |
1.30 |
-6.23% |
2023-03-31 |
2.44 |
1.56 |
1.22 |
1.38 |
263.63% |
2022-12-31 |
0.00 |
0.17 |
0.35 |
0.38 |
-38.65% |
2022-09-30 |
0.00 |
0.18 |
0.52 |
0.62 |
-32.25% |
2022-06-30 |
0.00 |
0.71 |
0.70 |
0.91 |
-46.67% |
2022-03-31 |
0.00 |
2.09 |
1.40 |
1.71 |
-61.80% |
2021-12-31 |
0.16 |
1.47 |
3.49 |
4.49 |
-26.23% |
2021-09-30 |
1.51 |
1.31 |
4.81 |
6.08 |
3.20% |
2021-06-30 |
0.81 |
0.36 |
4.62 |
5.89 |
14.30% |
2021-03-31 |
1.24 |
2.32 |
4.17 |
5.16 |
-20.60% |
2020-12-31 |
0.24 |
0.96 |
5.26 |
6.49 |
-6.19% |
2020-09-30 |
5.96 |
0.01 |
5.98 |
6.92 |
23726.64% |
2020-06-30 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
-45.32% |
2020-03-31 |
0.00 |
0.59 |
0.06 |
0.05 |
-92.20% |
2019-12-31 |
0.20 |
1.20 |
0.64 |
0.68 |
-58.19% |
2019-09-30 |
0.67 |
0.71 |
1.64 |
1.63 |
2.08% |
2019-06-30 |
1.65 |
0.00 |
1.67 |
1.60 |
5427.63% |
2019-03-31 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
56.60% |
2018-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
-12.33% |
2018-09-30 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
-12.61% |
2018-06-30 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
-0.01% |
2018-06-29 |
--- |
--- |
--- |
0.02 |
3.31% |
2018-03-31 |
0.01 |
2.04 |
0.02 |
0.02 |
-98.86% |
2018-01-12 |
--- |
--- |
2.05 |
2.05 |
--- |
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