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天天基金网 > 基金档案 > 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A

规模变动

截至2024-06-30，工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A,期末净资产1.51亿元，比上期减少21.43%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-071.41.61.822.22.4

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
0.02
0.35
1.44
1.51
-21.43%
2024-03-31
0.02
---
1.78
1.92
-5.09%
2023-12-31
0.02
---
1.76
2.02
-1.96%
2023-09-30
0.02
---
1.74
2.06
-4.80%
2023-06-30
0.03
---
1.72
2.17
-2.74%
2023-03-31
0.03
---
1.69
2.23
4.74%
2022-12-31
0.03
---
1.66
2.13
2.28%
2022-09-30
0.04
---
1.63
2.08
-9.15%
2022-06-30
0.04
---
1.59
2.29
9.93%
2022-03-31
0.05
---
1.55
2.08
-9.79%
2021-12-31
0.06
---
1.50
2.31
3.93%
2021-09-30
0.09
---
1.44
2.22
0.77%
2021-06-30
0.10
---
1.35
2.20
15.87%
2021-03-31
0.16
---
1.25
1.90
12.26%
2020-12-31
0.10
---
1.09
1.69
22.73%
2020-09-30
0.09
---
0.99
1.38
18.10%
2020-06-30
0.04
---
0.90
1.17
26.20%
2020-03-31
0.05
---
0.87
0.93
3.25%
2019-12-31
0.03
---
0.82
0.90
9.12%
2019-09-30
0.02
---
0.79
0.82
5.36%
2019-06-30
0.02
---
0.77
0.78
4.15%
2019-03-28
---
---
0.75
0.75
---
2018-12-31
---
---
2.31
---
---

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