日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.01 |
0.01 |
0.78 |
0.82 |
-1.14% |
2024-03-31 |
0.01 |
0.01 |
0.78 |
0.82 |
1.98% |
2023-12-31 |
0.11 |
0.01 |
0.78 |
0.81 |
-3.84% |
2023-09-30 |
0.17 |
0.08 |
0.68 |
0.84 |
12.75% |
2023-06-30 |
0.01 |
0.01 |
0.59 |
0.75 |
-4.57% |
2023-03-31 |
0.01 |
0.04 |
0.59 |
0.78 |
-1.84% |
2022-12-31 |
0.02 |
0.00 |
0.62 |
0.80 |
-0.15% |
2022-09-30 |
0.02 |
0.04 |
0.61 |
0.80 |
-14.77% |
2022-06-30 |
0.02 |
0.04 |
0.63 |
0.94 |
3.54% |
2022-03-31 |
0.17 |
0.02 |
0.65 |
0.90 |
12.40% |
2021-12-31 |
0.30 |
0.04 |
0.50 |
0.80 |
94.94% |
2021-09-30 |
0.04 |
0.04 |
0.25 |
0.41 |
-2.55% |
2021-06-30 |
0.02 |
0.04 |
0.25 |
0.42 |
8.63% |
2021-03-31 |
0.02 |
0.09 |
0.27 |
0.39 |
-19.19% |
2020-12-31 |
0.02 |
0.14 |
0.33 |
0.48 |
-19.10% |
2020-09-30 |
0.10 |
0.42 |
0.44 |
0.60 |
-32.22% |
2020-06-30 |
0.03 |
0.56 |
0.77 |
0.88 |
-29.13% |
2020-03-31 |
0.14 |
1.48 |
1.29 |
1.24 |
-52.76% |
2019-12-31 |
--- |
--- |
--- |
2.69 |
2.36% |
2019-11-13 |
--- |
--- |
2.63 |
2.63 |
--- |
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