日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.48 |
0.18 |
1.80 |
2.30 |
40.74% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.10 |
1.50 |
1.64 |
-4.41% |
2023-09-30 |
0.01 |
0.07 |
1.60 |
1.71 |
0.42% |
2023-06-30 |
0.01 |
0.09 |
1.66 |
1.71 |
-9.95% |
2023-03-31 |
0.02 |
0.05 |
1.74 |
1.89 |
-3.47% |
2022-12-31 |
0.01 |
0.06 |
1.77 |
1.96 |
-4.08% |
2022-09-30 |
0.03 |
0.12 |
1.82 |
2.05 |
-12.35% |
2022-06-30 |
0.02 |
0.94 |
1.91 |
2.33 |
-27.67% |
2022-03-31 |
0.04 |
0.19 |
2.82 |
3.23 |
-20.50% |
2021-12-31 |
0.10 |
0.20 |
2.98 |
4.06 |
-10.92% |
2021-09-30 |
0.16 |
0.65 |
3.08 |
4.56 |
-19.71% |
2021-06-30 |
0.18 |
0.66 |
3.58 |
5.68 |
-5.00% |
2021-03-31 |
2.16 |
1.66 |
4.05 |
5.97 |
8.10% |
2020-12-31 |
1.26 |
1.79 |
3.55 |
5.53 |
1.42% |
2020-09-30 |
2.45 |
3.92 |
4.08 |
5.45 |
-13.44% |
2020-06-30 |
0.18 |
3.46 |
5.54 |
6.30 |
-28.71% |
2020-03-25 |
--- |
--- |
8.83 |
8.83 |
--- |
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