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天天基金网 > 基金档案 > 国寿安保安弘纯债一年定开债

规模变动

截至2024-06-30，国寿安保安弘纯债一年定开债,期末净资产10.29亿元，比上期增加0.38%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-0710.1510.210.2510.310.3510.410.45

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
---
---
10.10
10.29
0.38%
2024-03-31
---
---
10.10
10.25
0.52%
2023-12-31
---
---
10.10
10.20
-0.06%
2023-09-30
---
---
10.10
10.20
-2.21%
2023-06-30
---
---
10.10
10.43
1.44%
2023-03-31
---
---
10.10
10.29
0.54%
2022-12-31
---
---
10.10
10.23
-1.89%
2022-09-30
---
---
10.10
10.43
1.40%
2022-06-30
---
---
10.10
10.28
1.41%
2022-03-31
---
---
10.10
10.14
0.41%
2021-12-31
---
---
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10.10
0.05%
2021-12-10
---
---
10.10
10.10
---

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