日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.01 |
0.23 |
7.02 |
4.57 |
-5.95% |
2024-03-31 |
0.01 |
0.22 |
7.24 |
4.86 |
-6.04% |
2023-12-31 |
0.01 |
0.39 |
7.46 |
5.18 |
-9.94% |
2023-09-30 |
0.01 |
0.27 |
7.84 |
5.75 |
-7.09% |
2023-06-30 |
0.01 |
0.33 |
8.10 |
6.19 |
-22.63% |
2023-03-31 |
0.06 |
0.41 |
8.41 |
7.99 |
1.95% |
2022-12-31 |
0.03 |
0.36 |
8.76 |
7.84 |
0.43% |
2022-09-30 |
0.03 |
0.81 |
9.09 |
7.81 |
-19.72% |
2022-06-30 |
0.00 |
--- |
9.88 |
9.73 |
17.67% |
2022-03-31 |
0.01 |
--- |
9.88 |
8.27 |
-17.27% |
2021-12-31 |
0.01 |
--- |
9.87 |
9.99 |
3.27% |
2021-09-30 |
--- |
--- |
9.86 |
9.67 |
-1.92% |
2021-07-20 |
--- |
--- |
9.86 |
9.86 |
--- |
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