日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
114.13 |
122.13 |
90.08 |
90.08 |
-8.16% |
2024-03-31 |
97.34 |
36.45 |
98.08 |
98.08 |
163.74% |
2023-12-31 |
53.02 |
95.60 |
37.19 |
37.19 |
-53.38% |
2023-09-30 |
95.11 |
134.99 |
79.77 |
79.77 |
-33.33% |
2023-06-30 |
106.02 |
48.76 |
119.65 |
119.65 |
91.79% |
2023-03-31 |
23.40 |
26.20 |
62.38 |
62.38 |
-4.29% |
2022-12-31 |
32.96 |
198.70 |
65.18 |
65.18 |
-71.77% |
2022-09-30 |
169.11 |
158.15 |
230.92 |
230.92 |
4.98% |
2022-06-30 |
182.06 |
77.86 |
219.96 |
219.96 |
90.01% |
2022-03-31 |
86.70 |
68.02 |
115.77 |
115.77 |
19.24% |
2021-12-31 |
75.93 |
86.12 |
97.08 |
97.08 |
-9.51% |
2021-09-30 |
73.12 |
85.90 |
107.28 |
107.28 |
-10.65% |
2021-06-30 |
138.30 |
46.08 |
120.07 |
120.07 |
331.15% |
2021-03-31 |
21.15 |
9.36 |
27.85 |
27.85 |
73.44% |
2020-12-31 |
14.37 |
5.65 |
16.06 |
16.06 |
118.98% |
2020-09-30 |
7.33 |
--- |
7.33 |
7.33 |
--- |
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