-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
0.8909 |
2.7913 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.8965 |
2.7969 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.8949 |
2.7953 |
-1.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9109 |
2.8113 |
0.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9028 |
2.8032 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9015 |
2.8019 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9041 |
2.8045 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9052 |
2.8056 |
-0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9115 |
2.8119 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9099 |
2.8103 |
2.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.8915 |
2.7919 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.8916 |
2.7920 |
1.19% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.8811 |
2.7815 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.8842 |
2.7846 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.8848 |
2.7852 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.8837 |
2.7841 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.8885 |
2.7889 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.8890 |
2.7894 |
0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.8833 |
2.7837 |
0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.8809 |
2.7813 |
0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1