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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 |
1.7994 |
2.0394 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.7989 |
2.0389 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.7986 |
2.0386 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.7983 |
2.0383 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.7976 |
2.0376 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.7970 |
2.0370 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.7964 |
2.0364 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.7961 |
2.0361 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.7955 |
2.0355 |
0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.7946 |
2.0346 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.7944 |
2.0344 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.7944 |
2.0344 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.7941 |
2.0341 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.7939 |
2.0339 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.7933 |
2.0333 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.7928 |
2.0328 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.7925 |
2.0325 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.7923 |
2.0323 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.7919 |
2.0319 |
-0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.7924 |
2.0324 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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