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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 |
2.5170 |
2.5170 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
2.5070 |
2.5070 |
1.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
2.4810 |
2.4810 |
-1.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
2.5100 |
2.5100 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
2.5000 |
2.5000 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
2.5050 |
2.5050 |
-1.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
2.5520 |
2.5520 |
0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
2.5320 |
2.5320 |
-1.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
2.5690 |
2.5690 |
-0.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
2.5930 |
2.5930 |
-1.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
2.6220 |
2.6220 |
0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
2.5970 |
2.5970 |
-1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
2.6250 |
2.6250 |
0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
2.6040 |
2.6040 |
1.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
2.5700 |
2.5700 |
-1.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
2.5970 |
2.5970 |
0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
2.5850 |
2.5850 |
-1.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
2.6290 |
2.6290 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
2.6190 |
2.6190 |
0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
2.6070 |
2.6070 |
0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
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