-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 |
1.3116 |
1.3826 |
-0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.3124 |
1.3834 |
-0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.3135 |
1.3845 |
-0.28% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.3172 |
1.3882 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.3173 |
1.3883 |
-0.46% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.3234 |
1.3944 |
-0.21% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.3262 |
1.3972 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.3260 |
1.3970 |
0.14% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.3242 |
1.3952 |
-0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.3246 |
1.3956 |
0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.3234 |
1.3944 |
0.14% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.3216 |
1.3926 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.3208 |
1.3918 |
0.27% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.3173 |
1.3883 |
-0.17% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.3196 |
1.3906 |
0.13% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.3179 |
1.3889 |
-0.22% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.3208 |
1.3918 |
-0.14% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.3227 |
1.3937 |
-0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.3235 |
1.3945 |
0.15% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.3215 |
1.3925 |
0.33% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1