-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 |
2.8480 |
2.8480 |
4.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
2.7192 |
2.7192 |
0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
2.6976 |
2.6976 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
2.7054 |
2.7054 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
2.7009 |
2.7009 |
-0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
2.7165 |
2.7165 |
-1.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
2.7445 |
2.7445 |
2.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
2.6867 |
2.6867 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
2.6869 |
2.6869 |
1.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
2.6441 |
2.6441 |
-1.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
2.6814 |
2.6814 |
2.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
2.6061 |
2.6061 |
-3.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
2.6971 |
2.6971 |
-1.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
2.7460 |
2.7460 |
0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
2.7367 |
2.7367 |
-0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
2.7567 |
2.7567 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
2.7738 |
2.7738 |
1.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
2.7253 |
2.7253 |
2.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
2.6593 |
2.6593 |
4.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
2.5429 |
2.5429 |
1.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
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