-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-02 |
0.9823 |
1.1553 |
-1.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
0.9936 |
1.1666 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
0.9951 |
1.1681 |
1.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.9786 |
1.1516 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.9810 |
1.1540 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.9789 |
1.1519 |
2.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9541 |
1.1271 |
-0.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.9626 |
1.1356 |
0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.9557 |
1.1287 |
-2.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.9795 |
1.1525 |
0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.9759 |
1.1489 |
0.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.9663 |
1.1393 |
2.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.9455 |
1.1185 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.9513 |
1.1243 |
0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.9439 |
1.1169 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.9478 |
1.1208 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9478 |
1.1208 |
1.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9313 |
1.1043 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9329 |
1.1059 |
2.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9138 |
1.0868 |
-1.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
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