-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-31 |
1.0368 |
1.1339 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.0368 |
1.1339 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.0366 |
1.1337 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
1.0363 |
1.1334 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
1.0359 |
1.1330 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
1.0356 |
1.1327 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-23 |
1.0356 |
1.1327 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-22 |
1.0352 |
1.1323 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-21 |
1.0348 |
1.1319 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-20 |
1.0349 |
1.1320 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-17 |
1.0343 |
1.1314 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-16 |
1.0343 |
1.1314 |
-0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-15 |
1.0346 |
1.1317 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-14 |
1.0344 |
1.1315 |
0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-13 |
1.0339 |
1.1310 |
0.10% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-10 |
1.0329 |
1.1300 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-09 |
1.0329 |
1.1300 |
-0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-08 |
1.0334 |
1.1305 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-07 |
1.0332 |
1.1303 |
0.11% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-06 |
1.0321 |
1.1292 |
0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1