-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 |
1.2920 |
1.2920 |
-4.95% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.3593 |
1.3593 |
5.62% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.2870 |
1.2870 |
-2.58% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.61% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.3292 |
1.3292 |
1.40% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.3109 |
1.3109 |
-1.85% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.3356 |
1.3356 |
-4.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.3925 |
1.3925 |
-1.84% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.4186 |
1.4186 |
2.79% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.3801 |
1.3801 |
-1.58% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.4026 |
1.4026 |
-5.33% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.4815 |
1.4815 |
0.86% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.4688 |
1.4688 |
0.29% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.4645 |
1.4645 |
0.88% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.4517 |
1.4517 |
-2.16% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.4837 |
1.4837 |
1.55% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.4610 |
1.4610 |
0.78% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.4497 |
1.4497 |
1.22% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.4322 |
1.4322 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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