- 基金净值走势图
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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 |
1.0170 |
1.0260 |
-0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-15 |
1.0171 |
1.0261 |
-0.09% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-14 |
1.0180 |
1.0270 |
0.10% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-13 |
1.0170 |
1.0260 |
0.12% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-12 |
1.0158 |
1.0248 |
-0.21% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-09 |
1.0179 |
1.0269 |
-0.08% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
每份派现金0.0050元 |
2024-08-08 |
1.0237 |
1.0277 |
-0.10% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-07 |
1.0247 |
1.0287 |
0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-06 |
1.0243 |
1.0283 |
-0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-05 |
1.0246 |
1.0286 |
0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-02 |
1.0242 |
1.0282 |
0.05% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-01 |
1.0237 |
1.0277 |
0.11% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-31 |
1.0226 |
1.0266 |
0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-30 |
1.0222 |
1.0262 |
0.05% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-29 |
1.0217 |
1.0257 |
0.10% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-26 |
1.0207 |
1.0247 |
0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0204 |
1.0244 |
0.08% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0196 |
1.0236 |
0.00% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0196 |
1.0236 |
0.06% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0190 |
1.0230 |
0.11% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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