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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-26
1.3822
2.5605
2024-07-25
1.3733
2.5516
2024-07-24
1.3956
2.5739
2024-07-23
1.4019
2.5802
2024-07-22
1.4454
2.6237
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
6.74%
2.72%
2
5.08%
-0.58%
3
4.96%
3.56%
4
4.34%
-0.03%
5
4.2%
-0.37%
6
3.85%
3.19%
7
3.77%
0.70%
8
3.55%
0.08%
9
3.55%
0.62%
10
3.52%
5.79%
持仓截止日期：2024-06-30

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1.7210%
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1.6990%
0.4570
1.6080%
0.4415
1.5950%
0.3781
1.5360%
0.3766
1.3520%
截止： 2024-07-26    查看旗下全部基金
机构评级
评级机构
评级（三年）
★★★★★
2023-06-30
★★★★
2024-06-30
★★★
2023-06-30
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