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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-30 |
1.0547 |
1.0547 |
2024-07-29 |
1.0543 |
1.0543 |
2024-07-26 |
1.0537 |
1.0537 |
2024-07-25 |
1.0531 |
1.0531 |
2024-07-24 |
1.0526 |
1.0526 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.8901 |
0.50% |
|
0.8888 |
0.50% |
|
0.8256 |
0.45% |
|
0.8309 |
0.45% |
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0.8315 |
0.24% |
|
0.6488 |
0.22% |
|
0.9588 |
0.21% |
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0.9542 |
0.21% |
|
0.6519 |
0.20% |
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0.5924 |
0.19% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.5077 |
1.7260% |
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0.4398 |
1.4810% |
|
0.2801 |
1.0240% |
截止： 2024-07-30 查看旗下全部基金
