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日期单位净值累计净值日增长率07-220.69503.3290-0.29%07-190.69703.3310-0.43%07-180.70003.33400.72%07-170.69503.3290-2.11%07-160.71003.34400.28%07-150.70803.3420-0.28%07-120.71003.3440-0.70%07-110.71503.34900.99%07-100.70803.3420-0.56%07-090.71203.34602.15%07-080.69703.3310-0.57%
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2022-03-23每份派现金0.0650元2022-01-27每份派现金0.0690元2022-01-12每份派现金0.0650元2021-07-12每份派现金0.0300元2021-02-09每份派现金0.0550元2021-01-12每份派现金0.0550元2020-10-16每份派现金0.0400元2020-07-10每份派现金0.0300元2020-01-13每份派现金0.0150元2018-01-12每份派现金0.0500元2017-10-18每份派现金0.0100元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.84%-4.79%-5.05%2.51%-12.91%-17.85%-32.13%-38.35%同类平均-0.28%-2.49%-1.20%5.97%-5.66%-14.50%-26.67%-37.69%沪深3001.11%0.55%-0.45%9.20%2.44%-8.03%-17.07%-31.77%同类排名3412 | 43393642 | 43443307 | 42752728 | 41433255 | 41242404 | 38162019 | 3114951 | 2026四分位排名
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