行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-01)

1.87443.06%
近1月：-4.80%
近1年：41.68%

累计净值

2.0006
近3月：5.76%
近3年：--

近6月：16.07%
成立来：59.26%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：6.01亿元（2024-03-31）
基金经理：黄海
成 立 日：2022-04-25
管 理 人：万家基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.8744
    2.0006
    3.06%
    06-30
    1.8188
    1.9450
    -0.01%
    06-28
    1.8190
    1.9452
    0.69%
    06-27
    1.8066
    1.9328
    -1.47%
    06-26
    1.8335
    1.9597
    -0.09%
    06-25
    1.8352
    1.9614
    -0.53%
    06-24
    1.8450
    1.9712
    -2.45%
    06-21
    1.8914
    2.0176
    -0.88%
    06-20
    1.9081
    2.0343
    0.74%
    06-19
    1.8940
    2.0202
    -0.35%
    06-18
    1.9007
    2.0269
    0.42%
  • 万家精选混合C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-01-29
    每份派现金0.0812元
    2023-02-07
    每份派现金0.0450元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.59%
    -4.80%
    5.76%
    16.07%
    16.07%
    41.68%
    33.51%
    --
    同类平均
    -2.09%
    -3.18%
    -2.26%
    -5.27%
    -5.27%
    -16.91%
    -28.15%
    -35.99%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    543 | 4299
    3146 | 4309
    253 | 4257
    109 | 4115
    109 | 4115
    2 | 3794
    4 | 3080
    -- | 1975
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    115.80%
    2023-06-30
    123.11%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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1
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116
0
06-30 22:55
135
0
06-30 22:45
153
2
06-30 22:44
195
1
06-30 22:43
269
0
06-28 16:06
68
0
06-28 15:00
57
0
06-28 14:46
56
0
06-28 13:48
85
0
06-28 12:34
270
1
06-28 11:29
438
3
06-28 00:34
70
0
06-27 21:10
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