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日期单位净值累计净值日增长率07-101.31361.48560.04%07-091.31311.48510.02%07-081.31291.4849-0.02%07-051.31321.4852-0.02%07-041.31341.48540.04%07-031.31291.48490.05%07-021.31231.48430.02%07-011.31211.48410.00%06-301.31211.48410.02%06-281.31191.48390.02%06-271.31171.48370.09%
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2019-11-11每份派现金0.1320元2018-04-20每份派现金0.0400元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.05%0.77%2.27%4.70%4.81%7.76%16.85%21.73%同类平均-0.02%0.31%1.06%2.57%2.68%4.34%7.80%12.15%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名106 | 289730 | 289932 | 281532 | 267640 | 267332 | 241817 | 207426 | 1793四分位排名
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