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日期单位净值累计净值日增长率07-291.00751.26890.09%07-261.00661.26800.05%07-251.00611.26750.02%07-241.00591.2673-0.01%07-231.00601.26740.06%07-221.00541.26680.13%07-191.00411.26550.03%07-181.00381.2652-0.02%07-171.00401.26540.00%07-161.00401.26540.01%07-151.00391.26530.04%
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2024-06-24每份派现金0.0300元2023-12-22每份派现金0.0040元2023-09-22每份派现金0.0071元2023-06-27每份派现金0.0153元2022-09-27每份派现金0.0140元2022-06-27每份派现金0.0090元2022-03-25每份派现金0.0070元2021-12-28每份派现金0.0100元2021-09-16每份派现金0.0100元2021-06-25每份派现金0.0100元2021-03-15每份派现金0.0100元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.21%0.41%1.34%2.58%2.92%3.93%6.78%10.31%同类平均0.23%0.49%1.49%2.73%3.22%4.69%7.78%12.17%沪深300-3.53%-2.05%-6.43%2.63%-1.18%-15.08%-18.69%-30.09%同类排名1102 | 29251193 | 29221357 | 28451103 | 26801182 | 26601298 | 24231000 | 20871040 | 1808四分位排名
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