国寿安保安丰纯债债券吧006599.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-16 |
1.1032 |
1.2042 |
2024-08-15 |
1.1032 |
1.2042 |
2024-08-14 |
1.1046 |
1.2056 |
2024-08-13 |
1.1023 |
1.2033 |
2024-08-12 |
1.0998 |
1.2008 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0006 |
1.70% |
|
1.0021 |
1.69% |
|
1.5058 |
1.56% |
|
0.9860 |
0.99% |
|
1.0083 |
0.99% |
|
0.6502 |
0.53% |
|
0.8951 |
0.49% |
|
0.8979 |
0.49% |
|
0.9179 |
0.45% |
|
0.9177 |
0.45% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4692 |
1.7310% |
|
0.4633 |
1.7110% |
|
0.4651 |
1.7110% |
|
0.4610 |
1.6920% |
|
0.4425 |
1.6220% |
|
0.4254 |
1.5710% |
|
0.4281 |
1.5430% |
|
0.4170 |
1.5390% |
|
0.3970 |
1.5190% |
|
0.3995 |
1.4680% |
截止: 2024-08-16 查看旗下全部基金
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