行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
海富通中证100指数(LOF)A(162307
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-01 15:00)

--
近1月：-2.13%
近1年：-8.85%

单位净值(2024-06-30)

1.1351-0.10%
近3月：-1.07%
近3年：-30.23%

累计净值

1.4791
近6月：1.67%
成立来：50.87%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：0.55亿元（2024-03-31）
基金经理：纪君凯
成 立 日：2009-10-30
管 理 人：海富通基金
跟踪标的：中证100指数 | 年化跟踪误差：1.33%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.03%
    下载手机版，净值估算随身看
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.1351
    1.4791
    -0.10%
    06-28
    1.1362
    1.4802
    0.31%
    06-27
    1.1327
    1.4767
    -0.66%
    06-26
    1.1402
    1.4842
    0.61%
    06-25
    1.1333
    1.4773
    -0.44%
    06-24
    1.1383
    1.4823
    -0.26%
    06-21
    1.1413
    1.4853
    -0.26%
    06-20
    1.1443
    1.4883
    -0.56%
    06-19
    1.1508
    1.4948
    -0.29%
    06-18
    1.1541
    1.4981
    0.23%
    06-17
    1.1515
    1.4955
    -0.13%
  • 海富通中证100指数(LOF)A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2020-03-31
    每份派现金0.0800元
    2019-06-27
    每份派现金0.2640元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
0.00%
12.9450
-0.01%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.00%
1.4152
0.00%
0.8740
0.00%
2.8090
0.00%
1.0489
0.00%
0.5818
-0.02%
0.9960
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.54%
    -2.13%
    -1.07%
    1.67%
    1.67%
    -8.85%
    -22.12%
    -30.23%
    同类平均
    -2.12%
    -4.21%
    -3.67%
    -5.53%
    -5.53%
    -14.59%
    -23.37%
    -30.22%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -0.60%
    -3.48%
    -1.32%
    1.83%
    1.44%
    -10.47%
    -24.93%
    -36.97%
    同类排名
    621 | 2989
    813 | 2947
    911 | 2794
    753 | 2630
    753 | 2630
    795 | 2335
    1053 | 1900
    779 | 1286
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    12.79%
    2023-06-30
    14.22%
    2022-12-31
    36.36%
    2022-06-30
    57.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：本基金跟踪中证100指数，该指数挑选规模最大的100只股票，是大盘蓝筹股的代表
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
174
0
06-24 20:33
121
0
06-24 10:14
278
0
06-12 10:09
420
0
05-22 14:10
414
0
05-16 15:13
420
0
04-29 09:44
487
0
04-21 17:08
432
0
04-10 14:59
527
0
03-28 22:04
538
0
01-21 17:37
529
0
01-05 15:36
527
0
12-21 22:03
556
0
12-21 22:02
487
0
12-18 11:30
538
0
12-12 21:04
480
0
11-13 18:03
510
0
11-13 18:02
434
0
11-09 10:09
619
0
10-24 19:37
440
0
09-08 14:04
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天